| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 501.00 | 770 771.00 | 233 730.00 | 1 004 501.00 |
AH Fonds commercial | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
AN Terrains | 24 875.00 | 14 843.00 | 10 033.00 | 24 875.00 |
AP Constructions | 758 973.00 | 449 568.00 | 309 405.00 | 758 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 042.00 | 8 192.00 | 13 850.00 | 22 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 486.00 | 1 324 662.00 | 998 823.00 | 2 323 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 870 916.00 | | 6 870 916.00 | 6 870 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 551.00 | 3 000.00 | 21 551.00 | 24 551.00 |
BF Prêts | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 541.00 | 17 802.00 | 270 739.00 | 288 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 854 955.00 | 2 588 838.00 | 13 266 117.00 | 15 854 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 562 933.00 | | 6 562 933.00 | 6 562 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 665 134.00 | 75 457.00 | 20 589 677.00 | 20 665 134.00 |
BZ Autres créances | 2 709 932.00 | | 2 709 932.00 | 2 709 932.00 |
CF Disponibilités | 2 416 582.00 | | 2 416 582.00 | 2 416 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147 021.00 | | 6 147 021.00 | 6 147 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 501 601.00 | 75 457.00 | 38 426 144.00 | 38 501 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 356 557.00 | 2 664 295.00 | 51 692 261.00 | 54 356 557.00 |
CU Autres participations | 4 352 531.00 | | 4 352 531.00 | 4 352 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 705 367.00 | 7 597 132.00 | | 8 705 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 507.00 | 1 108 236.00 | | 777 507.00 |
DL TOTAL (I) | 10 037 587.00 | 9 260 080.00 | | 10 037 587.00 |
DP Provisions pour risques | 19 920.00 | 84 920.00 | | 19 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 920.00 | 84 920.00 | | 19 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 349.00 | 751 966.00 | | 1 097 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345 307.00 | 12 533 020.00 | | 15 345 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 120 250.00 | 10 478 573.00 | | 14 120 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644 617.00 | 2 330 084.00 | | 2 644 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 236.00 | | |
EA Autres dettes | 1 147 785.00 | 464 315.00 | | 1 147 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 256 847.00 | 5 713 637.00 | | 7 256 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 634 755.00 | 32 301 830.00 | | 41 634 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 692 261.00 | 41 646 830.00 | | 51 692 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 352 078.00 | 30 752 020.00 | | 40 352 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 561.00 | 76 828.00 | | 90 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 640 771.00 | 85 321 006.00 | 139 961 777.00 | 54 640 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 640 771.00 | 85 321 006.00 | 139 961 777.00 | 54 640 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 238 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 103 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 263 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 052.00 | 28 613.00 | | 36 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 918.00 | 26 906.00 | | 40 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 217.00 | 30 100.00 | | 59 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 217.00 | 30 100.00 | | 59 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 674.00 | 39 331.00 | | 62 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 674.00 | 77 030.00 | | 62 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | -46 930.00 | | -3 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 966.00 | 106 456.00 | | 31 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 802.00 | 406 258.00 | | 237 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 669 284.00 | 126 155 720.00 | | 140 669 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 891 777.00 | 125 047 484.00 | | 139 891 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 507.00 | 1 108 236.00 | | 777 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 538.00 | 25 061.00 | | 41 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 532 704.00 | | 529 186.00 | 16 532 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 893.00 | 11 537 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 934.00 | 15 854 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -10 873.00 | 239 320.00 | 1 134 069.00 | -10 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | 955 721.00 | 3 183 645.00 | 10 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 954.00 | | 84 562.00 | 1 277 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 236.00 | | 167 002.00 | 3 983 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271 514.00 | | 277 622.00 | 11 271 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 404.00 | 397 499.00 | 1 133 866.00 | 3 304 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 871.00 | 120 323.00 | 237 423.00 | 887 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 533.00 | 277 176.00 | 896 443.00 | 2 416 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 920.00 | | 65 000.00 | 84 920.00 |
6T Sur comptes clients | 102 666.00 | | 27 209.00 | 102 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 468.00 | | 27 209.00 | 123 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 388.00 | | 92 209.00 | 208 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 120 250.00 | 14 120 250.00 | | 14 120 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 174.00 | 526 174.00 | | 526 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 863.00 | 501 863.00 | | 501 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 785.00 | 1 147 785.00 | | 1 147 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 256 847.00 | 7 256 847.00 | | 7 256 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 870 916.00 | | 6 870 916.00 | 6 870 916.00 |
UP Prêts | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 541.00 | | 288 541.00 | 288 541.00 |
UX Autres créances clients | 20 587 238.00 | 20 587 238.00 | | 20 587 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VB T. V. A. | 1 319 179.00 | 1 319 179.00 | | 1 319 179.00 |
VC Groupe et associés | 275 814.00 | 275 814.00 | | 275 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 279.00 | 218 602.00 | 586 529.00 | 1 001 279.00 |
VI Groupe et associés | 14 345 307.00 | 14 345 307.00 | | 14 345 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 422.00 | | | 690 422.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 463.00 | 1 109 463.00 | | 1 109 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147 021.00 | 6 147 021.00 | | 6 147 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 682 246.00 | 29 522 085.00 | 7 160 161.00 | 36 682 246.00 |
VW T.V.A. | 1 555 203.00 | 1 555 203.00 | | 1 555 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 612 155.00 | 40 329 478.00 | 1 086 529.00 | 41 612 155.00 |