| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 013.00 | 83 813.00 | 199.00 | 84 013.00 |
AH Fonds commercial | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AN Terrains | 125 069.00 | 61 075.00 | 63 994.00 | 125 069.00 |
AP Constructions | 380 491.00 | 152 553.00 | 227 937.00 | 380 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 810.00 | 1 949 131.00 | 470 679.00 | 2 419 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 527.00 | 1 279 996.00 | 151 531.00 | 1 431 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 730.00 | 3 526 568.00 | 942 162.00 | 4 468 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 207.00 | | 265 207.00 | 265 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 414.00 | 61 290.00 | 1 626 124.00 | 1 687 414.00 |
BZ Autres créances | 350 120.00 | | 350 120.00 | 350 120.00 |
CF Disponibilités | 1 357 993.00 | | 1 357 993.00 | 1 357 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 368.00 | 61 290.00 | 3 715 078.00 | 3 776 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 099.00 | 3 587 858.00 | 4 657 240.00 | 8 245 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 195 135.00 | 195 135.00 | | 195 135.00 |
DH Report à nouveau | 392 991.00 | 288 836.00 | | 392 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 934.00 | 104 155.00 | | 143 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
DL TOTAL (I) | 907 046.00 | 725 626.00 | | 907 046.00 |
DP Provisions pour risques | 119 597.00 | 90 476.00 | | 119 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 952.00 | 179 420.00 | | 188 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 549.00 | 269 896.00 | | 308 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 265.00 | 354 664.00 | | 641 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 799.00 | 722 278.00 | | 677 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 305.00 | 993 681.00 | | 1 441 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 300.00 | 470 968.00 | | 488 300.00 |
EA Autres dettes | 62 977.00 | 25 930.00 | | 62 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 53 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 645.00 | 2 620 521.00 | | 3 441 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 240.00 | 3 616 043.00 | | 4 657 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 941.00 | 2 458 623.00 | | 3 226 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | 439.00 | | 1 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 422.00 | | 694 422.00 | 694 422.00 |
FD Production vendue biens | 741 818.00 | | 741 818.00 | 741 818.00 |
FG Production vendue services | 5 555 722.00 | | 5 555 722.00 | 5 555 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 991 961.00 | | 6 991 961.00 | 6 991 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 912.00 | 87 434.00 | | 97 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 576.00 | 867.00 | | 12 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576.00 | 4 862.00 | | 12 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 7 765.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 951.00 | 499.00 | | 7 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446.00 | 8 264.00 | | 9 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | -3 402.00 | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -800.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 029.00 | 6 070 749.00 | | 7 200 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056 094.00 | 5 966 594.00 | | 7 056 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 934.00 | 104 155.00 | | 143 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 074.00 | | 1 003 708.00 | 3 954 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 468 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 788.00 | | 225.00 | 83 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 465.00 | | 1 003 483.00 | 3 842 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 180.00 | 341 646.00 | 122 258.00 | 3 307 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 725.00 | 3 088.00 | | 80 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226 455.00 | 338 558.00 | 122 258.00 | 3 226 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 896.00 | 112 507.00 | 73 854.00 | 269 896.00 |
6T Sur comptes clients | 59 678.00 | 8 787.00 | 7 175.00 | 59 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 678.00 | 8 787.00 | 7 175.00 | 59 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 575.00 | 121 294.00 | 81 029.00 | 329 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 294.00 | 81 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 305.00 | 1 441 305.00 | | 1 441 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 097.00 | 158 097.00 | | 158 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 841.00 | | | 1 609 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
VB T. V. A. | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
VC Groupe et associés | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 265.00 | 426 561.00 | 214 704.00 | 641 265.00 |
VI Groupe et associés | 677 799.00 | 677 799.00 | | 677 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 980.00 | | | 525 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 877.00 | 1 999 993.00 | 104 884.00 | 2 104 877.00 |
VW T.V.A. | 273 507.00 | 273 507.00 | | 273 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 646.00 | 3 226 942.00 | 214 704.00 | 3 441 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |