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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AN Terrains | 531 500.00 | 92 333.00 | 439 167.00 | 531 500.00 |
AP Constructions | 2 615 221.00 | 2 542 065.00 | 73 156.00 | 2 615 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 858.00 | 269 298.00 | 76 560.00 | 345 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 573.00 | 150 783.00 | 31 790.00 | 182 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 228.00 | 3 057 419.00 | 957 809.00 | 4 015 228.00 |
BT Marchandises | 973 963.00 | | 973 963.00 | 973 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
BZ Autres créances | 256 027.00 | | 256 027.00 | 256 027.00 |
CF Disponibilités | 1 325 089.00 | | 1 325 089.00 | 1 325 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 099.00 | | 2 640 099.00 | 2 640 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 327.00 | 3 057 419.00 | 3 597 909.00 | 6 655 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 563.00 | 103.00 | | 44 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 903.00 | 394 461.00 | | 386 903.00 |
DL TOTAL (I) | 475 466.00 | 438 563.00 | | 475 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 071.00 | 544 192.00 | | 287 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 550.00 | 1 124 869.00 | | 1 207 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 446.00 | 1 280 985.00 | | 1 325 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 812.00 | 300 896.00 | | 286 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 620.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 13 164.00 | 5 774.00 | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 442.00 | 3 258 336.00 | | 3 122 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 909.00 | 3 696 899.00 | | 3 597 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 898 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 084 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 983 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 039 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 613 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 841.00 | |
GE Autres charges | | | 54 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 482 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 778.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | 1 660.00 | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 211.00 | -881.00 | | -4 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 327.00 | 157 327.00 | | 150 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 040 153.00 | 15 846 870.00 | | 16 040 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 653 250.00 | 15 452 409.00 | | 15 653 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 903.00 | 394 461.00 | | 386 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 510.00 | | 243 718.00 | 3 771 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 654.00 | | 226 205.00 | 3 605 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 917.00 | | 17 514.00 | 162 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 578.00 | 213 841.00 | | 2 843 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 639.00 | 213 841.00 | | 2 840 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 446.00 | 1 325 446.00 | | 1 325 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 812.00 | 286 812.00 | | 286 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 490.00 | 163 490.00 | | 163 490.00 |
UP Prêts | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
UX Autres créances clients | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 015.00 | 81 329.00 | 201 686.00 | 283 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 490.00 | 1 054 490.00 | | 1 054 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 897.00 | | | 256 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 027.00 | 256 027.00 | | 256 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 623.00 | 341 048.00 | 54 575.00 | 395 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 442.00 | 2 920 757.00 | 201 686.00 | 3 122 442.00 |