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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 065.00 | 17 152.00 | 13 913.00 | 31 065.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 896.00 | 1 604.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 071.00 | 292 884.00 | 21 187.00 | 314 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 013.00 | 673 950.00 | 225 064.00 | 899 013.00 |
BF Prêts | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 963.00 | 984 882.00 | 449 082.00 | 1 433 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
BN En cours de production de biens | 383 107.00 | | 383 107.00 | 383 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 821.00 | 31 161.00 | 336 661.00 | 367 821.00 |
BZ Autres créances | 896 437.00 | | 896 437.00 | 896 437.00 |
CF Disponibilités | 369 313.00 | | 369 313.00 | 369 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 977.00 | 31 161.00 | 2 189 817.00 | 2 220 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 941.00 | 1 016 042.00 | 2 638 898.00 | 3 654 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 314.00 | | | 187 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 807 710.00 | 777 807.00 | | 807 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 382.00 | 29 903.00 | | 57 382.00 |
DL TOTAL (I) | 949 792.00 | 892 410.00 | | 949 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 051.00 | 296 113.00 | | 433 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284.00 | 163 076.00 | | 17 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 811.00 | 356 903.00 | | 388 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 378.00 | 425 439.00 | | 525 378.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 109 347.00 | | 2 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 304.00 | | | 322 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 106.00 | 1 350 877.00 | | 1 689 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 898.00 | 2 243 287.00 | | 2 638 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 591.00 | 1 064 901.00 | | 1 347 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 401.00 | | 1 132 401.00 | 1 132 401.00 |
FG Production vendue services | 1 803 635.00 | | 1 803 635.00 | 1 803 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 035.00 | | 2 936 035.00 | 2 936 035.00 |
FM Production stockée | | | 227 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 167.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 381.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 394.00 | 3 230.00 | | 9 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 298.00 | 3 230.00 | | 13 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 798.00 | -849.00 | | -10 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 5 277.00 | | 14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 179.00 | 3 506 392.00 | | 3 245 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 798.00 | 3 476 489.00 | | 3 187 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 382.00 | 29 903.00 | | 57 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 389.00 | | 1 255 738.00 | 1 357 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143 093.00 | 187 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179 165.00 | 1 433 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 31 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 012.00 | 1 215 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 580.00 | | 15 545.00 | 16 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 100.00 | | 7 496.00 | 1 243 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 709.00 | | 1 232 697.00 | 97 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 165.00 | 66 640.00 | 31 923.00 | 950 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 335.00 | 1 877.00 | 1 060.00 | 16 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 831.00 | 64 763.00 | 30 863.00 | 933 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 044.00 | | 1 883.00 | 33 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 044.00 | | 1 883.00 | 33 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 044.00 | | 1 883.00 | 33 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 811.00 | 388 811.00 | | 388 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 262.00 | 169 262.00 | | 169 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 442.00 | 116 442.00 | | 116 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 304.00 | 322 304.00 | | 322 304.00 |
UP Prêts | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 976.00 | 162 976.00 | | 162 976.00 |
UX Autres créances clients | 330 549.00 | 330 549.00 | | 330 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VB T. V. A. | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VC Groupe et associés | 746 124.00 | 746 124.00 | | 746 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 350.00 | 84 834.00 | 328 600.00 | 426 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 732.00 | 1 499 732.00 | | 1 499 732.00 |
VW T.V.A. | 227 409.00 | 227 409.00 | | 227 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 106.00 | 1 347 591.00 | 328 600.00 | 1 689 106.00 |