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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 280.00 | 115 767.00 | 14 512.00 | 130 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 462.00 | 476 580.00 | 261 881.00 | 738 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 610.00 | 592 348.00 | 331 261.00 | 923 610.00 |
BT Marchandises | 670 524.00 | 46 811.00 | 623 713.00 | 670 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 787.00 | 17 721.00 | 252 066.00 | 269 787.00 |
BZ Autres créances | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 539.00 | 64 532.00 | 944 007.00 | 1 008 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 149.00 | 656 880.00 | 1 275 269.00 | 1 932 149.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 260 033.00 | | | 260 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
DL TOTAL (I) | 610 101.00 | | | 610 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 597.00 | | | 226 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 762.00 | | | 353 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 167.00 | | | 665 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 269.00 | | | 1 275 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 375.00 | | | 533 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 682.00 | | 2 118 682.00 | 2 118 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 682.00 | | 2 118 682.00 | 2 118 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 093.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -289.00 | | | -289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 784.00 | | | -27 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 061.00 | | | 2 172 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 743.00 | | | 2 138 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 341.00 | | 1 270.00 | 922 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 473.00 | | 1 270.00 | 867 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 599.00 | 54 750.00 | | 537 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 599.00 | 54 750.00 | | 537 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 762.00 | 353 762.00 | | 353 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 787.00 | 269 787.00 | | 269 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 260.00 | 77 468.00 | 131 792.00 | 209 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 293.00 | 336 793.00 | 30 500.00 | 367 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 167.00 | 533 375.00 | 131 792.00 | 665 167.00 |