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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 666.00 | 840.00 | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 448.00 | 113 001.00 | 58 447.00 | 171 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 916.00 | 33 287.00 | 11 629.00 | 44 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 977.00 | 146 955.00 | 530 022.00 | 676 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 630.00 | 146 955.00 | 572 675.00 | 719 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 902.00 | 190 962.00 | | 214 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | 23 939.00 | | 13 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
DL TOTAL (I) | 352 286.00 | 324 902.00 | | 352 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 494.00 | 36 069.00 | | 60 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 167.00 | 22 569.00 | | 15 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 581.00 | 92 906.00 | | 92 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 145.00 | 62 158.00 | | 52 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 388.00 | 213 703.00 | | 220 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 675.00 | 538 605.00 | | 572 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 925.00 | | 59 969.00 | 652 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 917.00 | 676 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 808.00 | 451 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 109.00 | 216 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 656.00 | | 660.00 | 452 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 164.00 | | 59 309.00 | 191 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 699.00 | 15 166.00 | 32 909.00 | 164 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 714.00 | 702.00 | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 045.00 | 14 451.00 | 32 208.00 | 164 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 251.00 | 18 610.00 | 36 899.00 | 60 251.00 |
VI Groupe et associés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VP Divers | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 541.00 | 36 436.00 | 7 105.00 | 43 541.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 389.00 | 178 749.00 | 36 899.00 | 220 389.00 |