| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448 820.00 | 7 597 325.00 | 851 495.00 | 8 448 820.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274.00 | 1 485.00 | 5 789.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 434.00 | 49 522.00 | 7 912.00 | 57 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 075 033.00 | 7 648 332.00 | 2 426 700.00 | 10 075 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088 535.00 | | 2 088 535.00 | 2 088 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 580 000.00 | | 59 580 000.00 | 59 580 000.00 |
BZ Autres créances | 250 417 365.00 | | 250 417 365.00 | 250 417 365.00 |
CF Disponibilités | 351 755.00 | | 351 755.00 | 351 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383 313.00 | | 5 383 313.00 | 5 383 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 820 969.00 | | 317 820 969.00 | 317 820 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 944 097.00 | 7 648 332.00 | 320 295 764.00 | 327 944 097.00 |
CU Autres participations | 1 560 822.00 | | 1 560 822.00 | 1 560 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 803.00 | 1 361 803.00 | | 1 361 803.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 161 767 016.00 | 150 184 302.00 | | 161 767 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 196 050.00 | 11 582 713.00 | | 8 196 050.00 |
DK Provisions réglementées | 77 679.00 | 179 497.00 | | 77 679.00 |
DL TOTAL (I) | 171 411 234.00 | 163 317 001.00 | | 171 411 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190 044.00 | 745 523.00 | | 1 190 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 011 528.00 | 14 641 527.00 | | 53 011 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 201 572.00 | 15 387 050.00 | | 54 201 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 910 359.00 | 10 140 731.00 | | 9 910 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 747 293.00 | 33 887 958.00 | | 36 747 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 443 123.00 | 34 005 019.00 | | 41 443 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 636.00 | 39 383.00 | | 27 636.00 |
EA Autres dettes | 6 546 824.00 | 36 053 824.00 | | 6 546 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 675 238.00 | 114 126 917.00 | | 94 675 238.00 |
ED (V) | 7 719.00 | 5 226.00 | | 7 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 295 764.00 | 292 836 196.00 | | 320 295 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 130 000.00 | | 222 130 000.00 | 222 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 130 000.00 | | 222 130 000.00 | 222 130 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 083 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 223 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 674 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 623 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 094.00 | |
GE Autres charges | | | 155 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 924 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 840 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 460 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 510 573.00 | 15 170 020.00 | | 48 510 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 127 204.00 | 169 542.00 | | 7 127 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 637 778.00 | 15 339 562.00 | | 55 637 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 510 743.00 | 1 703 303.00 | | 8 510 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 915 386.00 | 12 892 588.00 | | 45 915 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 426 129.00 | 14 598 942.00 | | 54 426 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211 648.00 | 740 619.00 | | 1 211 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 589 710.00 | 2 694 232.00 | | 2 589 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 034 797.00 | -24 390 938.00 | | -17 034 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 742 201.00 | 248 011 614.00 | | 287 742 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 546 150.00 | 236 428 901.00 | | 279 546 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 196 050.00 | 11 582 713.00 | | 8 196 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 890 612.00 | | 540 213.00 | 9 890 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 383.00 | 316 409.00 | 10 075 033.00 | 39 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 383.00 | 311 709.00 | 8 449 501.00 | 39 383.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 64 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270 044.00 | | 530 549.00 | 8 270 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 745.00 | | 9 663.00 | 59 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 822.00 | | | 1 560 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654 486.00 | 310 255.00 | 316 409.00 | 7 654 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604 800.00 | 304 234.00 | 311 709.00 | 7 604 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 686.00 | 6 020.00 | 4 700.00 | 49 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 497.00 | 645.00 | 102 463.00 | 179 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 387 050.00 | 46 371 835.00 | 7 557 313.00 | 15 387 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 566 548.00 | 46 372 481.00 | 7 659 777.00 | 15 566 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 094.00 | 532 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 915 386.00 | 7 127 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 910 359.00 | 1 951 996.00 | 7 958 363.00 | 9 910 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 747 293.00 | 36 747 293.00 | | 36 747 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 899 871.00 | 16 899 871.00 | | 16 899 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628 777.00 | 12 628 777.00 | | 12 628 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 728.00 | 965 728.00 | | 965 728.00 |
UX Autres créances clients | 59 580 000.00 | 59 580 000.00 | | 59 580 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634 129.00 | 634 129.00 | | 634 129.00 |
VB T. V. A. | 1 832 166.00 | 1 832 166.00 | | 1 832 166.00 |
VC Groupe et associés | 185 734 578.00 | 120 478 968.00 | 65 255 610.00 | 185 734 578.00 |
VI Groupe et associés | 5 581 096.00 | 5 581 096.00 | | 5 581 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 976 876.00 | 976 876.00 | | 976 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370 772.00 | 2 370 772.00 | | 2 370 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 239 615.00 | 61 239 615.00 | | 61 239 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383 313.00 | 5 367 713.00 | 15 600.00 | 5 383 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 380 679.00 | 250 109 469.00 | 65 271 210.00 | 315 380 679.00 |
VW T.V.A. | 9 543 702.00 | 9 543 702.00 | | 9 543 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 675 238.00 | 86 716 874.00 | 7 958 363.00 | 94 675 238.00 |