| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 866.00 | 88 865.00 | 1.00 | 88 866.00 |
AH Fonds commercial | 94 225.00 | 18 000.00 | 76 225.00 | 94 225.00 |
AP Constructions | 2 046 418.00 | 716 982.00 | 1 329 436.00 | 2 046 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 870.00 | 647 869.00 | 181 002.00 | 828 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671 153.00 | 2 266 321.00 | 2 404 832.00 | 4 671 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 738.00 | | 299 738.00 | 299 738.00 |
BF Prêts | 163 595.00 | | 163 595.00 | 163 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 417 161.00 | 3 738 037.00 | 4 679 124.00 | 8 417 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BN En cours de production de biens | 118 273.00 | | 118 273.00 | 118 273.00 |
BT Marchandises | 27 992 753.00 | 901 770.00 | 27 090 984.00 | 27 992 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502 272.00 | | 2 502 272.00 | 2 502 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 108 395.00 | 407 795.00 | 9 700 599.00 | 10 108 395.00 |
BZ Autres créances | 1 251 070.00 | 460 600.00 | 790 470.00 | 1 251 070.00 |
CF Disponibilités | 2 374 630.00 | | 2 374 630.00 | 2 374 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 422 267.00 | 1 770 165.00 | 42 652 102.00 | 44 422 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 839 428.00 | 5 508 202.00 | 47 331 226.00 | 52 839 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 940 016.00 | 3 403 599.00 | | 3 940 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540 862.00 | 536 417.00 | | 2 540 862.00 |
DK Provisions réglementées | 426 809.00 | 26 246.00 | | 426 809.00 |
DL TOTAL (I) | 8 887 687.00 | 5 946 262.00 | | 8 887 687.00 |
DP Provisions pour risques | 245 897.00 | 245 897.00 | | 245 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 897.00 | 245 897.00 | | 245 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 433 914.00 | 9 406 057.00 | | 8 433 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 822.00 | 198 635.00 | | 1 163 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238 584.00 | 2 573 302.00 | | 2 238 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 681 367.00 | 15 825 935.00 | | 17 681 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 709 790.00 | 3 084 837.00 | | 3 709 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 552.00 | 177 547.00 | | 35 552.00 |
EA Autres dettes | 4 881 712.00 | 3 452 733.00 | | 4 881 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 197 642.00 | 34 719 046.00 | | 38 197 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 331 226.00 | 40 911 205.00 | | 47 331 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 109 694.00 | | 83 109 694.00 | 83 109 694.00 |
FG Production vendue services | 5 366 140.00 | | 5 366 140.00 | 5 366 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 475 834.00 | | 88 475 834.00 | 88 475 834.00 |
FM Production stockée | | | 68 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 944 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 925 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 789 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 775 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 349 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 395 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 039 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 727 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 011 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 778 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 478 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | 4 189.00 | | 4 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 931.00 | | | 470 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 312.00 | 2 408.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 881.00 | 6 597.00 | | 477 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 666 752.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 931.00 | | | 470 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 875.00 | 552.00 | | 402 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 806.00 | 1 667 304.00 | | 903 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 925.00 | -1 660 707.00 | | -425 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 587.00 | 57 305.00 | | 499 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 683.00 | 198 635.00 | | 1 011 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 267 605.00 | 76 308 918.00 | | 92 267 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 726 743.00 | 75 772 501.00 | | 89 726 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540 862.00 | 536 417.00 | | 2 540 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 897.00 | 265 897.00 | | 265 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 718 392.00 | | 2 499 302.00 | 7 718 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 245.00 | 558 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 606.00 | 1 616 928.00 | 8 417 161.00 | 186 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 606.00 | 1 579 684.00 | 7 675 651.00 | 183 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965 251.00 | | 2 473 688.00 | 6 965 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 050.00 | | 25 615.00 | 570 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 681.00 | 690 446.00 | 179 090.00 | 3 226 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 816.00 | 690 446.00 | 179 090.00 | 3 119 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 246.00 | 402 875.00 | 2 312.00 | 26 246.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 897.00 | | | 245 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 070 020.00 | | 168 250.00 | 1 070 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323 149.00 | 210 882.00 | 1 126 236.00 | 1 323 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 845.00 | 242 000.00 | 6 245.00 | 224 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618 014.00 | 452 882.00 | 1 300 731.00 | 2 618 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890 157.00 | 855 757.00 | 1 303 043.00 | 2 890 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 882.00 | 1 300 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 875.00 | 2 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 139.00 | 152 139.00 | | 152 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 681 367.00 | 17 681 367.00 | | 17 681 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594 182.00 | 1 594 182.00 | | 1 594 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 232.00 | 1 334 232.00 | | 1 334 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881 712.00 | 4 881 712.00 | | 4 881 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
UP Prêts | 163 595.00 | | 163 595.00 | 163 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
UX Autres créances clients | 9 767 209.00 | 9 767 209.00 | | 9 767 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 186.00 | 341 186.00 | | 341 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 417 149.00 | 2 643 761.00 | 5 773 388.00 | 8 417 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 683.00 | 1 011 683.00 | | 1 011 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587 659.00 | | | 1 587 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 843.00 | 166 843.00 | | 166 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 776.00 | 715 776.00 | | 715 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 472.00 | 923 472.00 | | 923 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 684 621.00 | 11 425 939.00 | 258 682.00 | 11 684 621.00 |
VW T.V.A. | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 959 058.00 | 30 185 670.00 | 5 773 388.00 | 35 959 058.00 |