| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
AH Fonds commercial | 53 472.00 | 28 700.00 | 24 772.00 | 53 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 307 556.00 | 306 696.00 | 860.00 | 307 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 120.00 | 613 916.00 | 56 204.00 | 670 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 357.00 | 181 267.00 | 58 090.00 | 239 357.00 |
BF Prêts | 12 083.00 | 10 983.00 | 1 100.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 861.00 | 1 298 378.00 | 285 483.00 | 1 583 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 260 290.00 | | 260 290.00 | 260 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 825.00 | 1 212 586.00 | 1 543 239.00 | 2 755 825.00 |
BZ Autres créances | 4 503 920.00 | | 4 503 920.00 | 4 503 920.00 |
CF Disponibilités | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 603 803.00 | 1 212 586.00 | 6 391 218.00 | 7 603 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 665.00 | 2 510 964.00 | 6 676 701.00 | 9 187 665.00 |
CU Autres participations | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 640.00 | 883 640.00 | | 883 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
DG Autres réserves | 3 304 098.00 | 2 368 650.00 | | 3 304 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 839.00 | 935 448.00 | | 893 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252 986.00 | 4 359 147.00 | | 5 252 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 893.00 | 144 038.00 | | 79 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 893.00 | 144 038.00 | | 79 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 363.00 | 1 090 982.00 | | 1 032 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 911.00 | 407 748.00 | | 310 911.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 2 196.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 821.00 | 1 500 926.00 | | 1 343 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 701.00 | 6 004 111.00 | | 6 676 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 964 112.00 | 68 919.00 | 22 033 031.00 | 21 964 112.00 |
FG Production vendue services | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 061 671.00 | 68 919.00 | 22 130 590.00 | 22 061 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 291 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 789 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 133 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | 6 985.00 | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 7 600.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 760.00 | 14 585.00 | | 6 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | 1 665.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 5 760.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | 8 825.00 | | 4 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 264.00 | 8 169.00 | | 7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 404.00 | 367 739.00 | | 308 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 355 618.00 | 22 253 718.00 | | 22 355 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 461 779.00 | 21 318 270.00 | | 21 461 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 839.00 | 935 448.00 | | 893 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 737.00 | | 38 264.00 | 1 565 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 736.00 | 126 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 139.00 | 1 583 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 403.00 | 1 247 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 288.00 | | | 210 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 921.00 | | 26 515.00 | 1 236 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 528.00 | | 11 748.00 | 118 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 448.00 | 55 523.00 | 14 193.00 | 1 108 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 550.00 | 55 523.00 | 14 193.00 | 1 060 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 032.00 | 7 951.00 | | 3 032.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 038.00 | 8 466.00 | 72 610.00 | 144 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
6T Sur comptes clients | 1 177 467.00 | 96 092.00 | 60 973.00 | 1 177 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 117.00 | 104 043.00 | 60 973.00 | 1 318 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 155.00 | 112 509.00 | 133 583.00 | 1 462 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 558.00 | 133 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 363.00 | 1 032 363.00 | | 1 032 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UP Prêts | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 914.00 | 1 623 914.00 | | 1 623 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131 910.00 | 330 711.00 | 801 199.00 | 1 131 910.00 |
VB T. V. A. | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VC Groupe et associés | 4 402 025.00 | 4 402 025.00 | | 4 402 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 283 920.00 | 6 482 722.00 | 801 199.00 | 7 283 920.00 |
VW T.V.A. | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 821.00 | 1 343 821.00 | | 1 343 821.00 |