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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 179.00 | 221.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 1 950.00 | 783.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 695.00 | 9 141.00 | 3 554.00 | 12 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 629.00 | | 342 629.00 | 342 629.00 |
BZ Autres créances | 182 215.00 | | 182 215.00 | 182 215.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 577.00 | | 528 577.00 | 528 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 273.00 | 9 141.00 | 532 131.00 | 541 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
DH Report à nouveau | -497 824.00 | -500 814.00 | | -497 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | 2 989.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | -142 965.00 | -144 633.00 | | -142 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 909.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 87.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 458.00 | 216 667.00 | | 133 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 065.00 | 413 622.00 | | 346 065.00 |
EA Autres dettes | 194 879.00 | 189 528.00 | | 194 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 097.00 | 820 814.00 | | 675 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 131.00 | 676 181.00 | | 532 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 097.00 | 820 814.00 | | 675 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 909.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 12 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 6 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 809.00 | 943.00 | 611.00 | 8 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | 943.00 | 611.00 | 4 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 879.00 | 194 879.00 | | 194 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 342 629.00 | 342 629.00 | | 342 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VB T. V. A. | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 882.00 | 115 882.00 | | 115 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 394.00 | 527 394.00 | | 527 394.00 |
VW T.V.A. | 156 459.00 | 156 459.00 | | 156 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 097.00 | 675 097.00 | | 675 097.00 |