| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 661.00 | 188 797.00 | 9 864.00 | 198 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 082.00 | 188 797.00 | 172 284.00 | 361 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BZ Autres créances | 1 259 619.00 | | 1 259 619.00 | 1 259 619.00 |
CF Disponibilités | 200 243.00 | | 200 243.00 | 200 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 930.00 | | 1 486 930.00 | 1 486 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 013.00 | 188 797.00 | 1 659 215.00 | 1 848 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DH Report à nouveau | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 819.00 | | | -7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
DP Provisions pour risques | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
EA Autres dettes | 1 441 546.00 | | | 1 441 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 665.00 | | | 1 553 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 215.00 | | | 1 659 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 665.00 | | | 1 553 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 814.00 | | | 583 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 634.00 | | | 591 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 819.00 | | | -7 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 645.00 | | 2 357.00 | 423 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 920.00 | 361 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 920.00 | 198 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 168.00 | | | 153 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 441.00 | | 2 140.00 | 261 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | 217.00 | 9 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 809.00 | 20 117.00 | 56 129.00 | 224 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 809.00 | 20 117.00 | 56 129.00 | 224 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 465.00 | 21 043.00 | 37 761.00 | 32 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 970.00 | 21 043.00 | 38 266.00 | 32 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 043.00 | 32 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 546.00 | 1 441 546.00 | | 1 441 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VC Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 251.00 | 1 257 251.00 | | 1 257 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 939.00 | 1 286 687.00 | 9 252.00 | 1 295 939.00 |
VW T.V.A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 665.00 | 1 553 665.00 | | 1 553 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
ST Autres comptes | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
YT Sous‐traitance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 492.00 | | | 171 492.00 |