| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AH Fonds commercial | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 563.00 | 522 240.00 | 6 322.00 | 528 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 948.00 | 429 502.00 | 106 446.00 | 535 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 797.00 | 956 785.00 | 246 012.00 | 1 202 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 998.00 | 55 112.00 | 324 885.00 | 379 998.00 |
BN En cours de production de biens | 286 970.00 | 92 877.00 | 194 093.00 | 286 970.00 |
BT Marchandises | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 952.00 | 81 358.00 | 564 595.00 | 645 952.00 |
BZ Autres créances | 480 614.00 | | 480 614.00 | 480 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 777 096.00 | | 777 096.00 | 777 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 407.00 | 229 347.00 | 2 378 060.00 | 2 607 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 204.00 | 1 186 131.00 | 2 624 073.00 | 3 810 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 119 173.00 | 1 047 434.00 | | 1 119 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764.00 | 71 739.00 | | 83 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 636.00 | 1 159 873.00 | | 1 243 636.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 17 800.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 17 800.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 463.00 | 623 059.00 | | 605 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 455.00 | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 882.00 | 74 615.00 | | 105 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 622.00 | 286 973.00 | | 358 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 969.00 | 158 538.00 | | 147 969.00 |
EA Autres dettes | 141 515.00 | 99 581.00 | | 141 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 853.00 | 17 066.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 036.00 | 1 260 287.00 | | 1 366 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 073.00 | 2 437 960.00 | | 2 624 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 188.00 | 745 516.00 | | 890 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 032.00 | | 115 032.00 | 115 032.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 603 519.00 | | 1 603 519.00 | 1 603 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 551.00 | | 1 718 551.00 | 1 718 551.00 |
FM Production stockée | | | -5 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 96.00 | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | 1 052.00 | | 5 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 1 169.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | -1 073.00 | | -4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | -2 803.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 136.00 | 1 717 548.00 | | 1 901 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 372.00 | 1 645 809.00 | | 1 817 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 764.00 | 71 739.00 | | 83 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 529.00 | | 12 398.00 | 1 203 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 130.00 | 1 202 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 130.00 | 1 064 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 842.00 | | | 137 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 244.00 | | 12 397.00 | 1 065 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | 2.00 | 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 262.00 | 20 653.00 | 13 130.00 | 949 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 220.00 | 20 653.00 | 13 130.00 | 944 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 800.00 | 7 000.00 | 10 400.00 | 17 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 787.00 | 147 989.00 | 153 787.00 | 153 787.00 |
6T Sur comptes clients | 70 304.00 | 20 718.00 | 9 664.00 | 70 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 090.00 | 168 707.00 | 163 451.00 | 224 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 890.00 | 175 707.00 | 173 851.00 | 241 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 707.00 | 173 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 622.00 | 358 622.00 | | 358 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 550 443.00 | 550 443.00 | | 550 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
VB T. V. A. | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VC Groupe et associés | 298 092.00 | 298 092.00 | | 298 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 670.00 | 106 822.00 | 458 444.00 | 582 670.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 311.00 | 143 311.00 | | 143 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 758.00 | 1 035 223.00 | 95 535.00 | 1 130 758.00 |
VW T.V.A. | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 154.00 | 784 306.00 | 458 444.00 | 1 260 154.00 |