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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 2 255.00 | 923.00 | 3 178.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 557.00 | 34 340.00 | 4 217.00 | 38 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 547.00 | 276 477.00 | 278 070.00 | 554 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 045.00 | 313 072.00 | 425 973.00 | 739 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BZ Autres créances | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CF Disponibilités | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 729.00 | | 273 729.00 | 273 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 774.00 | 313 072.00 | 699 702.00 | 1 012 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 134 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | 4 141.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 516.00 | 98 536.00 | | 63 516.00 |
DL TOTAL (I) | 312 116.00 | 278 600.00 | | 312 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 497.00 | 217 454.00 | | 120 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 864.00 | 1 170.00 | | 17 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 777.00 | 71 471.00 | | 85 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 309.00 | 154 336.00 | | 157 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 585.00 | 444 949.00 | | 387 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 702.00 | 723 550.00 | | 699 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 371 789.00 | | 1 371 789.00 | 1 371 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 789.00 | | 1 371 789.00 | 1 371 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 41 853.00 | | 14 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 470.00 | 1 602 211.00 | | 1 459 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 954.00 | 1 503 675.00 | | 1 395 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 516.00 | 98 536.00 | | 63 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 471.00 | | 10 574.00 | 728 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 138.00 | | | 125 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 530.00 | | 10 574.00 | 582 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 955.00 | 55 465.00 | 348.00 | 257 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | 348.00 | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 352.00 | 55 465.00 | | 255 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
UX Autres créances clients | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VB T. V. A. | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VC Groupe et associés | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 497.00 | 84 941.00 | 35 556.00 | 120 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 055.00 | 158 252.00 | 20 803.00 | 179 055.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 585.00 | 352 030.00 | 35 556.00 | 387 585.00 |