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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 578.00 | 65 522.00 | 1 056.00 | 66 578.00 |
AP Constructions | 1 759 592.00 | 1 368 390.00 | 391 202.00 | 1 759 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 636.00 | 358 460.00 | 15 175.00 | 373 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 179.00 | 68 190.00 | 74 989.00 | 143 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 240.00 | 1 860 563.00 | 532 678.00 | 2 393 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 466.00 | 1 255.00 | 27 211.00 | 28 466.00 |
BZ Autres créances | 626 207.00 | | 626 207.00 | 626 207.00 |
CF Disponibilités | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 877.00 | 1 255.00 | 703 622.00 | 704 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 118.00 | 1 861 818.00 | 1 236 300.00 | 3 098 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DH Report à nouveau | 185 950.00 | 333 480.00 | | 185 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 869.00 | -147 529.00 | | -35 869.00 |
DL TOTAL (I) | 471 583.00 | 507 453.00 | | 471 583.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015.00 | 4 435.00 | | 9 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 058.00 | 13 773.00 | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 980.00 | 545 455.00 | | 500 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 128.00 | 100 287.00 | | 77 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 35 999.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 907.00 | 131 164.00 | | 120 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 717.00 | 866 627.00 | | 753 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 300.00 | 1 385 080.00 | | 1 236 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 875.00 | | 26 366.00 | 2 366 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 081.00 | | 26 326.00 | 2 250 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 215.00 | | 40.00 | 50 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 850.00 | 119 712.00 | 1 860 563.00 | 1 740 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 933.00 | 589.00 | 65 522.00 | 64 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 917.00 | 119 123.00 | 1 795 040.00 | 1 675 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 980.00 | 500 980.00 | | 500 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 907.00 | 120 907.00 | | 120 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
UX Autres créances clients | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 207.00 | 626 207.00 | | 626 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 342.00 | 672 087.00 | 50 255.00 | 722 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 658.00 | 743 658.00 | | 743 658.00 |