| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727 120.00 | 1 896 333.00 | 830 787.00 | 2 727 120.00 |
AH Fonds commercial | 25 163 076.00 | 3 937 400.00 | 21 225 676.00 | 25 163 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 067.00 | | 339 067.00 | 339 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 374.00 | 350 374.00 | | 350 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 144 633.00 | 38 121 976.00 | 10 022 657.00 | 48 144 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 918 192.00 | | 1 918 192.00 | 1 918 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 071.00 | | 1 592 071.00 | 1 592 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 441 792.00 | 44 470 018.00 | 39 971 773.00 | 84 441 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 669 546.00 | 5 396 412.00 | 17 273 134.00 | 22 669 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 356 238.00 | 1 594 396.00 | 50 761 842.00 | 52 356 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 460 659.00 | | 6 460 659.00 | 6 460 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 630 409.00 | | 94 630 409.00 | 94 630 409.00 |
BZ Autres créances | 18 341 970.00 | | 18 341 970.00 | 18 341 970.00 |
CF Disponibilités | 4 289 356.00 | | 4 289 356.00 | 4 289 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 858.00 | | 639 858.00 | 639 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 388 036.00 | 6 990 808.00 | 192 397 228.00 | 199 388 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 591 235.00 | | 1 591 235.00 | 1 591 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 519 393.00 | 51 460 826.00 | 234 058 566.00 | 285 519 393.00 |
CU Autres participations | 3 769 302.00 | | 3 769 302.00 | 3 769 302.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 957.00 | 163 935.00 | 274 022.00 | 437 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 344.00 | 279 344.00 | | 279 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
DG Autres réserves | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
DH Report à nouveau | 65 419 870.00 | 47 654 563.00 | | 65 419 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 287 940.00 | 17 765 307.00 | | 25 287 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 626 271.00 | 606 886.00 | | 626 271.00 |
DL TOTAL (I) | 91 738 391.00 | 66 431 066.00 | | 91 738 391.00 |
DP Provisions pour risques | 1 591 798.00 | 1 976 397.00 | | 1 591 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591 798.00 | 1 976 397.00 | | 1 591 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 20 159 732.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 487.00 | 490 125.00 | | 475 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 247 898.00 | 75 079 970.00 | | 86 247 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747 349.00 | 11 507 445.00 | | 14 747 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 684.00 | 2 579 594.00 | | 2 350 684.00 |
EA Autres dettes | 30 769 940.00 | 21 618 439.00 | | 30 769 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 365 790.00 | 5 197 563.00 | | 5 365 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 957 148.00 | 136 672 399.00 | | 139 957 148.00 |
ED (V) | 771 230.00 | 3 534 004.00 | | 771 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 058 566.00 | 208 613 867.00 | | 234 058 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 219 049.00 | 107 413 874.00 | 250 632 923.00 | 143 219 049.00 |
FD Production vendue biens | 1 874 601.00 | 74 519 358.00 | 76 393 959.00 | 1 874 601.00 |
FG Production vendue services | 1 236 211.00 | 1 337 624.00 | 2 573 835.00 | 1 236 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 329 861.00 | 183 270 857.00 | 329 600 717.00 | 146 329 861.00 |
FM Production stockée | | | 11 920 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 466 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 969 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 551 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 758 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 833 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 717 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 823 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 990 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 397 754.00 | |
GE Autres charges | | | 241 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 689 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 777 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 804 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 991 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 401 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 683 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 084 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 403.00 | 879 317.00 | | 248 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 200.00 | 3 266 372.00 | | 549 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 103.00 | 4 145 689.00 | | 798 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 240.00 | 60 959.00 | | 128 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 2 348 193.00 | | 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 295.00 | 4 679 524.00 | | 155 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 535.00 | 7 088 676.00 | | 563 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 568.00 | -2 942 987.00 | | 234 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 173 668.00 | 1 324 832.00 | | 2 173 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857 753.00 | 2 701 662.00 | | 7 857 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 256 234.00 | 314 715 990.00 | | 364 256 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 968 294.00 | 296 950 683.00 | | 338 968 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 287 940.00 | 17 765 307.00 | | 25 287 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 261 090.00 | | 9 211 551.00 | 79 261 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 290.00 | | 121 080.00 | 319 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440 431.00 | 5 361 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030 849.00 | 84 441 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 413.00 | 437 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 28 229 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308 006.00 | 50 413 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 207 152.00 | | 3 302 110.00 | 25 207 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 303 117.00 | | 4 418 088.00 | 48 303 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431 532.00 | | 1 370 272.00 | 5 431 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 544 043.00 | 4 213 699.00 | 2 225 123.00 | 38 544 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 135.00 | 23 213.00 | 2 413.00 | 143 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 389.00 | 321 944.00 | | 1 574 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 826 519.00 | 3 868 542.00 | 2 222 711.00 | 36 826 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 976 397.00 | 1 397 754.00 | 1 782 354.00 | 1 976 397.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 416 600.00 | 70 000.00 | 549 200.00 | 4 416 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 639 803.00 | 6 990 808.00 | 7 639 803.00 | 7 639 803.00 |
6T Sur comptes clients | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 089 426.00 | 7 060 808.00 | 8 222 026.00 | 12 089 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 065 824.00 | 8 458 562.00 | 10 004 380.00 | 14 065 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 388 562.00 | 9 455 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 549 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 247 898.00 | 86 247 898.00 | | 86 247 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429 292.00 | 5 429 292.00 | | 5 429 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855 688.00 | 3 855 688.00 | | 3 855 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 684.00 | 2 350 684.00 | | 2 350 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880 369.00 | 17 880 369.00 | | 17 880 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 365 790.00 | 5 365 790.00 | | 5 365 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592 071.00 | | 1 592 071.00 | 1 592 071.00 |
UX Autres créances clients | 94 630 409.00 | 94 630 409.00 | | 94 630 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VB T. V. A. | 8 130 793.00 | 8 130 793.00 | | 8 130 793.00 |
VI Groupe et associés | 12 889 571.00 | 12 889 571.00 | | 12 889 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 723.00 | | | 275 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 304 158.00 | | | 20 304 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 364.00 | 1 063 364.00 | | 1 063 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187 302.00 | 10 187 302.00 | | 10 187 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 858.00 | 639 858.00 | | 639 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 204 308.00 | 113 612 237.00 | 1 592 071.00 | 115 204 308.00 |
VW T.V.A. | 4 399 005.00 | 4 399 005.00 | | 4 399 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 481 660.00 | 139 481 660.00 | | 139 481 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 879.00 | 839.00 | | 879.00 |