| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 012.00 | 589 012.00 | | 589 012.00 |
AN Terrains | 1 512 369.00 | 1 269 102.00 | 243 267.00 | 1 512 369.00 |
AP Constructions | 19 799 239.00 | 15 065 634.00 | 4 733 605.00 | 19 799 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 625 193.00 | 91 761 031.00 | 23 864 162.00 | 115 625 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 961.00 | 1 178 730.00 | 268 230.00 | 1 446 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 519 944.00 | | 5 519 944.00 | 5 519 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 561 155.00 | 109 863 511.00 | 34 697 643.00 | 144 561 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404 427.00 | 303 288.00 | 3 101 139.00 | 3 404 427.00 |
BN En cours de production de biens | 396 238.00 | | 396 238.00 | 396 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 795 658.00 | 472 078.00 | 3 323 580.00 | 3 795 658.00 |
BT Marchandises | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 010 851.00 | | 9 010 851.00 | 9 010 851.00 |
BZ Autres créances | 3 033 240.00 | | 3 033 240.00 | 3 033 240.00 |
CF Disponibilités | 1 836 343.00 | | 1 836 343.00 | 1 836 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 726 712.00 | 775 366.00 | 20 951 346.00 | 21 726 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 287 867.00 | 110 638 877.00 | 55 648 990.00 | 166 287 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 814.00 | 700 814.00 | | 700 814.00 |
DH Report à nouveau | 8 656 574.00 | 12 845 060.00 | | 8 656 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612 245.00 | -188 485.00 | | 2 612 245.00 |
DK Provisions réglementées | 7 130 594.00 | 6 154 349.00 | | 7 130 594.00 |
DL TOTAL (I) | 26 100 228.00 | 26 511 738.00 | | 26 100 228.00 |
DP Provisions pour risques | 190 980.00 | 106 123.00 | | 190 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 666 975.00 | 8 646 088.00 | | 7 666 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 857 955.00 | 8 752 212.00 | | 7 857 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 912.00 | 30 182.00 | | 62 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 2 314.00 | | 2 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 368.00 | 5 870.00 | | 59 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959 532.00 | 11 116 067.00 | | 11 959 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 580 401.00 | 6 619 116.00 | | 5 580 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894 347.00 | 7 723 576.00 | | 894 347.00 |
EA Autres dettes | 3 017 858.00 | 3 831 734.00 | | 3 017 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 576 717.00 | 29 363 863.00 | | 21 576 717.00 |
ED (V) | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 648 990.00 | 64 627 813.00 | | 55 648 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 517 348.00 | 29 357 993.00 | | 21 517 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 47 905.00 | 47 905.00 | |
FD Production vendue biens | 14 621 378.00 | 77 226 411.00 | 91 847 790.00 | 14 621 378.00 |
FG Production vendue services | 156 800.00 | 3 147 691.00 | 3 304 491.00 | 156 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 778 178.00 | 80 422 009.00 | 95 200 188.00 | 14 778 178.00 |
FM Production stockée | | | -1 083 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 711 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 917 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 392 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 719 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 774 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 988 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 987 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 891 221.00 | | | 1 891 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906 221.00 | 301.00 | | 1 906 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 036.00 | 130 561.00 | | 72 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976 244.00 | 4 719 503.00 | | 976 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 281.00 | 4 850 064.00 | | 1 048 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857 939.00 | -4 849 763.00 | | 857 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 010.00 | 480 973.00 | | 4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 622.00 | 1 255 244.00 | | -330 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 827 829.00 | 95 190 934.00 | | 96 827 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 215 584.00 | 95 379 419.00 | | 94 215 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 612 245.00 | -188 485.00 | | 2 612 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 130 660.00 | | 15 638 129.00 | 141 130 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 318.00 | 68 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 207 633.00 | 144 561 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 389.00 | 589 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 918 926.00 | 143 903 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 402.00 | | | 820 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 242 161.00 | | 15 580 474.00 | 140 242 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 097.00 | | 57 655.00 | 68 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 955 274.00 | 7 042 089.00 | 3 133 853.00 | 105 955 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 402.00 | | 231 389.00 | 820 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 134 872.00 | 7 042 089.00 | 2 902 464.00 | 105 134 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 752 212.00 | 1 003 757.00 | 1 898 014.00 | 8 752 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 362.00 | 303 288.00 | 213 362.00 | 213 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 619.00 | 472 078.00 | 349 619.00 | 349 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 981.00 | 775 366.00 | 562 981.00 | 562 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 315 193.00 | 1 779 123.00 | 2 460 995.00 | 9 315 193.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | 412.00 | | 390.00 |