| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 25 599 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 121 107.00 | 22 529 007.00 | 592 101.00 | 23 121 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039 132.00 | | 5 039 132.00 | 5 039 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794 892.00 | 3 786 776.00 | 1 008 116.00 | 4 794 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 014 269.00 | | 5 014 269.00 | 5 014 269.00 |
BF Prêts | 39 092 230.00 | | 39 092 230.00 | 39 092 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483 557.00 | | 483 557.00 | 483 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 800 444.00 | 26 343 747.00 | 84 456 697.00 | 110 800 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 199 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339 677.00 | | 1 339 677.00 | 1 339 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 033 991.00 | 513 685.00 | 10 520 306.00 | 11 033 991.00 |
BZ Autres créances | 161 712 953.00 | 10 000 000.00 | 151 712 953.00 | 161 712 953.00 |
CF Disponibilités | 849 955.00 | | 849 955.00 | 849 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551 800.00 | | 2 551 800.00 | 2 551 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 488 376.00 | 10 513 685.00 | 166 974 691.00 | 177 488 376.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 26 204 813.00 | | 26 204 813.00 | 26 204 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 034 316.00 | 36 857 432.00 | 282 176 884.00 | 319 034 316.00 |
CU Autres participations | 33 227 293.00 | | 33 227 293.00 | 33 227 293.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 540 684.00 | | 4 540 684.00 | 4 540 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 402 432.00 | 22 402 432.00 | | 22 402 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -27 902 946.00 | -12 668 450.00 | | -27 902 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 605 417.00 | -15 234 498.00 | | -29 605 417.00 |
DL TOTAL (I) | -35 049 926.00 | -5 444 510.00 | | -35 049 926.00 |
DP Provisions pour risques | 233 636.00 | 142 606.00 | | 233 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 605 558.00 | 1 728 912.00 | | 1 605 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 839 194.00 | 1 871 518.00 | | 1 839 194.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 587 000.00 | 68 587 000.00 | | 68 587 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 467 026.00 | 106 399 865.00 | | 105 467 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 10 108.00 | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153 862.00 | 7 678 766.00 | | 9 153 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 982 438.00 | 18 625 134.00 | | 26 982 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 028.00 | | |
EA Autres dettes | 105 169 358.00 | 47 050 105.00 | | 105 169 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 387 617.00 | 248 385 600.00 | | 315 387 617.00 |
ED (V) | 204 101 000.00 | | | 204 101 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 176 884.00 | 244 812 608.00 | | 282 176 884.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -120 271 000.00 | -63 154 000.00 | | -120 271 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 843 000.00 | -4 788 000.00 | | -1 843 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 843 000.00 | -4 788 000.00 | | -1 843 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375 784 000.00 | |
FG Production vendue services | 20 797 484.00 | | 20 797 484.00 | 20 797 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 797 484.00 | | 20 797 484.00 | 20 797 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 137 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 528 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 585 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 386 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 753 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 301 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 460 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 136.00 | |
GE Autres charges | | | 71 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 001 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 472 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 109 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | -16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 924 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 021 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 001 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 921 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 023 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 098 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 571 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 739.00 | 3 083.00 | | 51 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431 031.00 | 2 543 951.00 | | 4 431 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482 769.00 | 2 547 034.00 | | 4 482 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961 649.00 | 450 378.00 | | 1 961 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516 602.00 | 2 613 033.00 | | 4 516 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478 252.00 | 3 063 411.00 | | 6 478 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995 482.00 | -516 377.00 | | -1 995 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 894.00 | -1 176.00 | | 38 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 936 346.00 | 32 783 834.00 | | 44 936 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 541 763.00 | 48 018 332.00 | | 74 541 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 605 417.00 | -15 234 498.00 | | -29 605 417.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 199 000.00 | | | 2 199 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -123 117 000.00 | -64 448 000.00 | | -123 117 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 846 000.00 | -1 294 000.00 | | -2 846 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -120 271 000.00 | -63 154 000.00 | | -120 271 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 269 392.00 | | 7 061 058.00 | 108 269 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149.00 | 77 817 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530 006.00 | 110 800 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 518 500.00 | 28 160 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 358.00 | 4 822 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 706 810.00 | | 5 971 929.00 | 26 706 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 680.00 | | 773 534.00 | 4 059 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 502 902.00 | | 315 595.00 | 77 502 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 536 690.00 | 793 878.00 | 12 255.00 | 25 536 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 965 650.00 | 540 960.00 | 3 037.00 | 21 965 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 040.00 | 252 918.00 | 9 218.00 | 3 571 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 871 518.00 | 120 169.00 | 152 493.00 | 1 871 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
6T Sur comptes clients | 513 685.00 | | | 513 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 539 118.00 | | | 10 539 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 410 637.00 | 120 169.00 | 152 493.00 | 12 410 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 169.00 | 69 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 83 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 68 587 000.00 | | 68 587 000.00 | 68 587 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 339.00 | 596.00 | 4 743.00 | 5 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153 862.00 | 9 153 862.00 | | 9 153 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885 353.00 | 1 885 353.00 | | 1 885 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904 252.00 | 15 904 252.00 | | 15 904 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450 437.00 | 9 450 437.00 | | 9 450 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
UP Prêts | 39 092 230.00 | 565 142.00 | 38 527 087.00 | 39 092 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 557.00 | | 483 557.00 | 483 557.00 |
UX Autres créances clients | 11 033 991.00 | 11 033 991.00 | | 11 033 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
VB T. V. A. | 1 659 983.00 | 1 659 983.00 | | 1 659 983.00 |
VC Groupe et associés | 149 707 152.00 | 149 707 152.00 | | 149 707 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 433 119.00 | 8 575 976.00 | 96 857 143.00 | 105 433 119.00 |
VI Groupe et associés | 95 718 921.00 | 95 718 921.00 | | 95 718 921.00 |
VP Divers | 9 857 000.00 | 9 857 000.00 | | 9 857 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 948.00 | 1 674 948.00 | | 1 674 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551 800.00 | 2 551 800.00 | | 2 551 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 214 207.00 | 177 203 563.00 | 39 010 644.00 | 216 214 207.00 |
VW T.V.A. | 9 077 639.00 | 9 077 639.00 | | 9 077 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 387 617.00 | 149 938 731.00 | 165 448 886.00 | 315 387 617.00 |