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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
AN Terrains | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
AP Constructions | 6 029 115.00 | 3 773 895.00 | 2 255 220.00 | 6 029 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268 680.00 | 2 788 013.00 | 480 668.00 | 3 268 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 495.00 | 1 640 834.00 | 646 661.00 | 2 287 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 032.00 | | 260 032.00 | 260 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 271.00 | | 260 271.00 | 260 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 188 985.00 | 8 313 196.00 | 4 875 789.00 | 13 188 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 783.00 | | 715 783.00 | 715 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 488.00 | 6 098.00 | 2 144 390.00 | 2 150 488.00 |
BZ Autres créances | 6 865 249.00 | | 6 865 249.00 | 6 865 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
CF Disponibilités | 6 888 750.00 | | 6 888 750.00 | 6 888 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 084 682.00 | 6 098.00 | 17 078 584.00 | 17 084 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 273 666.00 | 8 319 294.00 | 21 954 372.00 | 30 273 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990 891.00 | 17 954.00 | 972 937.00 | 990 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 5 751 023.00 | 5 751 023.00 | | 5 751 023.00 |
DH Report à nouveau | 8 372 658.00 | 7 245 242.00 | | 8 372 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 730.00 | 1 827 415.00 | | 1 622 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536 588.00 | | | 536 588.00 |
DL TOTAL (I) | 16 634 998.00 | 15 175 681.00 | | 16 634 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 307.00 | 1 937 369.00 | | 2 888 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 432.00 | 1 583 125.00 | | 1 292 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 237.00 | 676 407.00 | | 333 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 475 998.00 | | |
EA Autres dettes | 335 398.00 | 298 490.00 | | 335 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 374.00 | 5 441 388.00 | | 5 319 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 954 372.00 | 20 653 098.00 | | 21 954 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 840.00 | 3 943 751.00 | | 2 936 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 973 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 973 906.00 | |
FM Production stockée | | | 41 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 443 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 499 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 518 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 752 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 410.00 | 21 823.00 | | 509 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 410.00 | 227 608.00 | | 509 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 789.00 | 5 619.00 | | 11 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 724.00 | | | 259 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | 15 439.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 593.00 | 21 058.00 | | 273 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 817.00 | 206 550.00 | | 235 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 564.00 | 505 369.00 | | -239 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 442.00 | 11 878 302.00 | | 11 464 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 841 712.00 | 10 050 887.00 | | 9 841 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 730.00 | 1 827 415.00 | | 1 622 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 792 327.00 | 876 204.00 | | 13 792 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 643.00 | 1 251 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 545.00 | 13 188 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 903.00 | 11 923 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 814 386.00 | 865 067.00 | | 11 814 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 668.00 | 11 136.00 | | 1 963 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 080.00 | 1 337 064.00 | 755 903.00 | 7 714 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699 808.00 | 1 337 064.00 | 755 903.00 | 7 699 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 432.00 | 1 292 432.00 | | 1 292 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 414.00 | 152 414.00 | | 152 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 398.00 | 335 398.00 | | 335 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 271.00 | | 260 271.00 | 260 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 250 138.00 | 250 138.00 | | 250 138.00 |
VC Groupe et associés | 3 169 428.00 | 3 169 428.00 | | 3 169 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 888 307.00 | 505 772.00 | 1 930 453.00 | 2 888 307.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 000.00 | | | 1 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 062.00 | | | 583 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 860.00 | 717 860.00 | | 717 860.00 |
VP Divers | 596 208.00 | 596 208.00 | | 596 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 017.00 | 2 129 017.00 | | 2 129 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 328 419.00 | 9 068 148.00 | 260 271.00 | 9 328 419.00 |
VW T.V.A. | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 374.00 | 2 936 840.00 | 1 930 453.00 | 5 319 374.00 |