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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 339.00 | 30 745.00 | 9 595.00 | 40 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 455.00 | 37 776.00 | 9 679.00 | 47 455.00 |
BP En cours de production de services | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 037.00 | 17 993.00 | 210 044.00 | 228 037.00 |
BZ Autres créances | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
CF Disponibilités | 225 225.00 | | 225 225.00 | 225 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 723.00 | 17 993.00 | 526 730.00 | 544 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 177.00 | 55 769.00 | 536 409.00 | 592 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 236 049.00 | 190 857.00 | | 236 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 948.00 | 45 192.00 | | 19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 266 059.00 | 246 111.00 | | 266 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 455.00 | 16 352.00 | | 18 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 455.00 | 16 352.00 | | 18 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 860.00 | 119.00 | | 6 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 699.00 | 79 851.00 | | 80 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 096.00 | 27 215.00 | | 25 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 164.00 | 110 300.00 | | 134 164.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | 2 602.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 895.00 | 220 088.00 | | 251 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 409.00 | 482 551.00 | | 536 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 862.00 | 220 088.00 | | 247 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 451.00 | | 565 451.00 | 565 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 451.00 | | 565 451.00 | 565 451.00 |
FM Production stockée | | | 1 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 17 575.00 | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 674.00 | 578 376.00 | | 584 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 726.00 | 533 184.00 | | 564 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 948.00 | 45 192.00 | | 19 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 081.00 | | 3 001.00 | 50 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 47 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 47 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 997.00 | | 3 001.00 | 49 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 486.00 | 2 917.00 | 5 627.00 | 40 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 486.00 | 2 917.00 | 5 627.00 | 40 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 352.00 | 18 455.00 | 16 352.00 | 16 352.00 |
6T Sur comptes clients | 6 591.00 | 12 836.00 | 1 434.00 | 6 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 591.00 | 12 836.00 | 1 434.00 | 6 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 943.00 | 31 291.00 | 17 786.00 | 22 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 291.00 | 17 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 206 445.00 | 206 445.00 | | 206 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 859.00 | 2 826.00 | 4 033.00 | 6 859.00 |
VI Groupe et associés | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 903.00 | 298 903.00 | | 298 903.00 |
VW T.V.A. | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 895.00 | 247 862.00 | 4 033.00 | 251 895.00 |