| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 395.00 | 74 498.00 | 19 897.00 | 94 395.00 |
AH Fonds commercial | 250 682.00 | | 250 682.00 | 250 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 765.00 | 180 765.00 | | 180 765.00 |
AP Constructions | 59 206.00 | 13 178.00 | 46 028.00 | 59 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 788.00 | 222 134.00 | 52 654.00 | 274 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 776 645.00 | 2 738 667.00 | 1 037 979.00 | 3 776 645.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 756.00 | 3 229 242.00 | 1 531 514.00 | 4 760 756.00 |
BT Marchandises | 12 281 465.00 | 1 097.00 | 12 280 368.00 | 12 281 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894 616.00 | | 894 616.00 | 894 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 766.00 | 223 711.00 | 1 901 054.00 | 2 124 766.00 |
BZ Autres créances | 1 627 532.00 | | 1 627 532.00 | 1 627 532.00 |
CF Disponibilités | 4 486 861.00 | | 4 486 861.00 | 4 486 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287 193.00 | | 1 287 193.00 | 1 287 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 702 432.00 | 224 808.00 | 22 477 624.00 | 22 702 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 511 228.00 | 3 454 051.00 | 24 057 177.00 | 27 511 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 535.00 | | | 231 535.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 456.00 | | | 648 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 312 874.00 | | | 2 312 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 226.00 | | | -695 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 104.00 | | | 3 916 104.00 |
DP Provisions pour risques | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890 845.00 | | | 6 890 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 622.00 | | | 3 129 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088 680.00 | | | 7 088 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 507.00 | | | 1 895 507.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 277.00 | | | 1 086 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 092 824.00 | | | 20 092 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 057 177.00 | | | 24 057 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 209 465.00 | | | 15 209 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 580 620.00 | 6 987 965.00 | 44 568 585.00 | 37 580 620.00 |
FG Production vendue services | 29 559.00 | 2 079 038.00 | 2 108 597.00 | 29 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 610 180.00 | 9 067 003.00 | 46 677 183.00 | 37 610 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 900 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 838 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 847 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 970 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 846 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 100 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 549 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 635.00 | | | -11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 034 214.00 | | | 47 034 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 729 440.00 | | | 47 729 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 226.00 | | | -695 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 492.00 | | 386 678.00 | 4 551 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 025.00 | 124 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 414.00 | 4 760 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 389.00 | 4 110 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 037.00 | | 11 805.00 | 514 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 605.00 | | 357 423.00 | 3 903 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 850.00 | | 17 450.00 | 133 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 320.00 | 394 826.00 | 144 903.00 | 2 979 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 723.00 | 5 541.00 | | 249 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 597.00 | 389 285.00 | 144 903.00 | 2 729 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 948.00 | 48 039.00 | 57 739.00 | 57 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 388.00 | | 17 291.00 | 18 388.00 |
6T Sur comptes clients | 276 773.00 | 7 874.00 | 60 936.00 | 276 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 161.00 | 7 874.00 | 78 227.00 | 295 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 109.00 | 55 913.00 | 135 967.00 | 353 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 874.00 | 132 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 039.00 | 3 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088 680.00 | 7 088 680.00 | | 7 088 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 435.00 | 599 435.00 | | 599 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 846.00 | 399 846.00 | | 399 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 277.00 | 1 086 277.00 | | 1 086 277.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 782.00 | 1 883 782.00 | | 1 883 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 984.00 | 9 449.00 | 231 535.00 | 240 984.00 |
VB T. V. A. | 336 017.00 | 336 017.00 | | 336 017.00 |
VC Groupe et associés | 595 805.00 | 595 805.00 | | 595 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 890 845.00 | 2 007 486.00 | 4 883 359.00 | 6 890 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 129 622.00 | 3 129 622.00 | | 3 129 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118 258.00 | | | 2 118 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 426.00 | 271 426.00 | | 271 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 568.00 | 684 568.00 | | 684 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287 193.00 | 1 287 193.00 | | 1 287 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 485.00 | 4 809 055.00 | 354 430.00 | 5 163 485.00 |
VW T.V.A. | 624 801.00 | 624 801.00 | | 624 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 092 824.00 | 15 209 465.00 | 4 883 359.00 | 20 092 824.00 |