| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 483.00 | 28 173.00 | 12 311.00 | 40 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 447.00 | 35 291.00 | 51 156.00 | 86 447.00 |
BT Marchandises | 202 487.00 | | 202 487.00 | 202 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 281.00 | | 248 281.00 | 248 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 728.00 | 35 291.00 | 299 437.00 | 334 728.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DG Autres réserves | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DL TOTAL (I) | 119 408.00 | | | 119 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 029.00 | | | 180 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 437.00 | | | 299 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 183.00 | | | 164 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 342.00 | | 536 342.00 | 536 342.00 |
FG Production vendue services | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 084.00 | | 542 084.00 | 542 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 423.00 | | | 550 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 705.00 | | | 528 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 86 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 536.00 | 4 756.00 | | 30 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 071.00 | 4 756.00 | | 25 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 421.00 | 8 575.00 | 15 846.00 | 24 421.00 |
VI Groupe et associés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VP Divers | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 054.00 | 41 030.00 | 24.00 | 41 054.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 331.00 | 162 485.00 | 15 846.00 | 178 331.00 |