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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 81 337.00 | 80 392.00 | 945.00 | 81 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935.00 | 5 703.00 | 1 232.00 | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041.00 | 18 260.00 | 1 780.00 | 20 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 614.00 | 105 498.00 | 32 116.00 | 137 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 431.00 | 105 498.00 | 80 933.00 | 186 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DH Report à nouveau | 35 256.00 | 14 678.00 | | 35 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | 20 578.00 | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 56 301.00 | 43 922.00 | | 56 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | 4 946.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 16 654.00 | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 603.00 | 15 593.00 | | 12 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 632.00 | 37 193.00 | | 24 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 933.00 | 81 115.00 | | 80 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 165.00 | 171 040.00 | | 152 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 786.00 | 150 462.00 | | 139 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 379.00 | 20 578.00 | | 12 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 080.00 | 1 419.00 | | 104 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 936.00 | 1 419.00 | | 102 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
UX Autres créances clients | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 514.00 | 40 503.00 | 19 011.00 | 59 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 632.00 | 24 122.00 | 510.00 | 24 632.00 |