| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
AH Fonds commercial | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 594.00 | 32 372.00 | 11 222.00 | 43 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 170.00 | 41 036.00 | 191 134.00 | 232 170.00 |
BT Marchandises | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 054.00 | | 239 054.00 | 239 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 224.00 | 41 036.00 | 430 188.00 | 471 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 151 510.00 | 151 510.00 | | 151 510.00 |
DH Report à nouveau | -4 157.00 | 57 986.00 | | -4 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 177.00 | -62 143.00 | | 21 177.00 |
DL TOTAL (I) | 205 880.00 | 184 704.00 | | 205 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 731.00 | 20 368.00 | | 113 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 672.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 173.00 | 105 471.00 | | 67 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 403.00 | 23 811.00 | | 33 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 308.00 | 165 322.00 | | 224 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 188.00 | 350 025.00 | | 430 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 736.00 | 157 817.00 | | 122 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 532.00 | | 822 532.00 | 822 532.00 |
FG Production vendue services | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 098.00 | | 823 098.00 | 823 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 20 840.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 20 840.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | -20 840.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422.00 | -721.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 885.00 | 694 706.00 | | 827 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 709.00 | 756 849.00 | | 806 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 177.00 | -62 143.00 | | 21 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 670.00 | | 2 500.00 | 229 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 004.00 | 3 032.00 | | 38 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | 3 032.00 | | 29 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 731.00 | 12 159.00 | 101 572.00 | 113 731.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 861.00 | 107 361.00 | 2 500.00 | 109 861.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 308.00 | 122 736.00 | 101 572.00 | 224 308.00 |