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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 195.00 | 30 110.00 | 85.00 | 30 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 534.00 | 29 994.00 | 540.00 | 30 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 846.00 | 1 565 708.00 | 491 138.00 | 2 056 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 995.00 | 63 796.00 | 10 198.00 | 73 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 510.00 | 1 694 636.00 | 555 873.00 | 2 250 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 689.00 | 28 238.00 | 467 450.00 | 495 689.00 |
BN En cours de production de biens | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 368.00 | 242.00 | 274 126.00 | 274 368.00 |
BZ Autres créances | 202 151.00 | | 202 151.00 | 202 151.00 |
CF Disponibilités | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 460.00 | 28 481.00 | 1 206 979.00 | 1 235 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 971.00 | 1 723 117.00 | 1 762 853.00 | 3 485 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 225.00 | | | 336 225.00 |
DH Report à nouveau | -277 524.00 | | | -277 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 716.00 | | | 423 716.00 |
DL TOTAL (I) | 493 417.00 | | | 493 417.00 |
DP Provisions pour risques | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 531.00 | | | 502 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 347.00 | | | 502 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 558.00 | | | 243 558.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 106.00 | | | 1 251 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 853.00 | | | 1 762 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 929.00 | | | 886 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 161.00 | | 445 977.00 | 2 882 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 745.00 | | 53 911.00 | 230 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 930.00 | 819 698.00 | 2 250 510.00 | 257 930.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | 819 698.00 | 2 130 841.00 | 27 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 748.00 | | 204 976.00 | 2 772 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 656.00 | | 241 001.00 | 43 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 732.00 | 125 157.00 | 624 253.00 | 2 193 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 446.00 | 658.00 | | 59 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 259.00 | 124 498.00 | 624 253.00 | 2 129 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 856.00 | 18 329.00 | 13 856.00 | 13 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 353.00 | 28 238.00 | 24 353.00 | 24 353.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 595.00 | 28 238.00 | 24 353.00 | 24 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 451.00 | 46 567.00 | 38 209.00 | 38 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 567.00 | 38 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 347.00 | 502 347.00 | | 502 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
UX Autres créances clients | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
VB T. V. A. | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 531.00 | 140 675.00 | 361 855.00 | 502 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 206.00 | | | 247 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 000.00 | 500 089.00 | 53 911.00 | 554 000.00 |
VW T.V.A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 785.00 | 886 929.00 | 361 855.00 | 1 248 785.00 |