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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 548.00 | 19 647.00 | 2 901.00 | 22 548.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 611.00 | 136 362.00 | 18 249.00 | 154 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 333.00 | 605 899.00 | 279 435.00 | 885 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 710.00 | 761 907.00 | 324 803.00 | 1 086 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 020.00 | | 255 020.00 | 255 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 068.00 | | 1 004 068.00 | 1 004 068.00 |
BZ Autres créances | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 125 810.00 | | 1 125 810.00 | 1 125 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 807.00 | | 2 474 807.00 | 2 474 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 518.00 | 761 907.00 | 2 799 610.00 | 3 561 518.00 |
CU Autres participations | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 736 388.00 | 768 673.00 | | 736 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 333.00 | 67 715.00 | | 296 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 021.00 | 905 688.00 | | 1 102 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 451.00 | 607 759.00 | | 217 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 877.00 | 156 561.00 | | 101 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 035.00 | 81 125.00 | | 123 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 827.00 | 469 910.00 | | 731 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 211.00 | 471 556.00 | | 477 211.00 |
EA Autres dettes | 27 794.00 | 6 935.00 | | 27 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 395.00 | 61 529.00 | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 589.00 | 1 855 374.00 | | 1 697 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 610.00 | 2 761 062.00 | | 2 799 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 982.00 | | 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 013.00 | 83 543.00 | 73 649.00 | 752 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 662.00 | 984.00 | | 18 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 351.00 | 82 559.00 | 73 649.00 | 733 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 451.00 | 71 515.00 | 145 936.00 | 217 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 827.00 | 731 827.00 | | 731 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 211.00 | 477 211.00 | | 477 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091 738.00 | 1 091 738.00 | | 1 091 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 983.00 | 1 091 738.00 | | 1 092 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 555.00 | 1 428 619.00 | 145 936.00 | 1 574 555.00 |