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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 411.00 | 34 454.00 | 1 957.00 | 36 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 614.00 | 40 017.00 | 5 597.00 | 45 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BP En cours de production de services | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 367.00 | 40 017.00 | 150 350.00 | 190 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 1 722.00 | 1 702.00 | | 1 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865.00 | 20.00 | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 27 395.00 | 21 530.00 | | 27 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 411.00 | 17 426.00 | | 8 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 948.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 701.00 | 64 010.00 | | 74 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 417.00 | 34 181.00 | | 15 417.00 |
EA Autres dettes | 22 170.00 | 24 615.00 | | 22 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 955.00 | 141 180.00 | | 122 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 350.00 | 162 710.00 | | 150 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 955.00 | 141 180.00 | | 122 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 411.00 | 17 426.00 | | 8 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 654.00 | | 536 654.00 | 536 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 654.00 | | 536 654.00 | 536 654.00 |
FM Production stockée | | | 8 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | 131.00 | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 964.00 | 8 141.00 | | 5 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 964.00 | 8 141.00 | | 5 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 964.00 | -8 141.00 | | -5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 192.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 539.00 | 525 569.00 | | 546 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 674.00 | 525 549.00 | | 540 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 865.00 | 20.00 | | 5 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 760.00 | 9 599.00 | | 11 760.00 |