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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 722.00 | 511 722.00 | | 511 722.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 484 413.00 | 262 463.00 | 221 950.00 | 484 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 994.00 | 385 994.00 | | 385 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 261.00 | 182 991.00 | 264 270.00 | 447 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 077 399.00 | | 5 077 399.00 | 5 077 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 089 244.00 | 1 357 111.00 | 6 732 132.00 | 8 089 244.00 |
BT Marchandises | 2 544 218.00 | | 2 544 218.00 | 2 544 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815 116.00 | 6 758.00 | 3 808 357.00 | 3 815 116.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CF Disponibilités | 10 482 689.00 | | 10 482 689.00 | 10 482 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 927 836.00 | 6 758.00 | 16 921 077.00 | 16 927 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 017 080.00 | 1 363 870.00 | 23 653 209.00 | 25 017 080.00 |
CU Autres participations | 836 400.00 | 13 940.00 | 822 460.00 | 836 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 726.00 | 1 650 726.00 | | 1 650 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 698.00 | | | 869 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 719 438.00 | 4 138 908.00 | | 4 719 438.00 |
DH Report à nouveau | | 40 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271 476.00 | 3 039 637.00 | | 4 271 476.00 |
DL TOTAL (I) | 11 676 411.00 | 9 035 237.00 | | 11 676 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 281 421.00 | 4 149 776.00 | | 8 281 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 512 012.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 236.00 | 2 037 762.00 | | 2 326 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 026.00 | 927 177.00 | | 864 026.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 28 570.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 976 798.00 | 7 655 299.00 | | 11 976 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 653 209.00 | 16 690 536.00 | | 23 653 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 950 719.00 | 462 250.00 | 20 412 969.00 | 19 950 719.00 |
FG Production vendue services | 175 937.00 | 4 680.00 | 180 617.00 | 175 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 126 656.00 | 466 930.00 | 20 593 586.00 | 20 126 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 602 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 859 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 609 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 992 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 951 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 682.00 | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 49 088.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 705.00 | 49 770.00 | | 41 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 629 649.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 630 021.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 003.00 | -580 250.00 | | 41 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721 277.00 | 1 686 430.00 | | 1 721 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 711 946.00 | 19 126 476.00 | | 20 711 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 440 469.00 | 16 086 838.00 | | 16 440 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 271 476.00 | 3 039 637.00 | | 4 271 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741 348.00 | | 2 144 021.00 | 6 741 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795 386.00 | 6 004 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 125.00 | 8 089 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 1 367 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 306.00 | | 1 416.00 | 715 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 007.00 | | 129 403.00 | 1 239 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787 035.00 | | 2 013 202.00 | 4 787 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 379.00 | 68 102.00 | 37.00 | 1 270 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 791.00 | 3 515.00 | | 506 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 588.00 | 64 587.00 | 37.00 | 763 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 237.00 | 2 326 237.00 | | 2 326 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 561.00 | 248 561.00 | | 248 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 643.00 | 176 643.00 | | 176 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 077 399.00 | 5 077 399.00 | | 5 077 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 807 125.00 | 3 807 125.00 | | 3 807 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 276 301.00 | 5 384 811.00 | 2 783 293.00 | 8 276 301.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 542 000.00 | | | 4 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 848.00 | | | 424 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 288.00 | 185 288.00 | | 185 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 067 015.00 | 8 977 015.00 | 90 000.00 | 9 067 015.00 |
VW T.V.A. | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 976 799.00 | 9 085 309.00 | 2 783 293.00 | 11 976 799.00 |