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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 660.00 | 483 590.00 | 28 070.00 | 511 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391 035.00 | 2 092 035.00 | 298 999.00 | 2 391 035.00 |
BF Prêts | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 506.00 | 2 575 626.00 | 382 880.00 | 2 958 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 036.00 | | 386 036.00 | 386 036.00 |
BZ Autres créances | 291 565.00 | | 291 565.00 | 291 565.00 |
CF Disponibilités | 3 183 091.00 | | 3 183 091.00 | 3 183 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 393.00 | | 3 891 393.00 | 3 891 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 900.00 | 2 575 626.00 | 4 274 274.00 | 6 849 900.00 |
CU Autres participations | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 035.00 | | | 486 035.00 |
DH Report à nouveau | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 880.00 | | | 1 159 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 199.00 | | | 1 690 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 351.00 | | | 554 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 766.00 | | | 387 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 174.00 | | | 1 246 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | 176 405.00 | | | 176 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 074.00 | | | 2 584 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 274.00 | | | 4 274 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 838.00 | | | 2 476 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 521.00 | | 1 073 521.00 | 1 073 521.00 |
FG Production vendue services | 9 259 904.00 | | 9 259 904.00 | 9 259 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 333 426.00 | | 10 333 425.00 | 10 333 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 549 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 823.00 | |
GE Autres charges | | | 26 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 693 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 446.00 | | | 291 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 961.00 | | | 424 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 581 709.00 | | | 10 581 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421 829.00 | | | 9 421 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 880.00 | | | 1 159 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 681 208.00 | | | 681 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 689.00 | | 237 534.00 | 4 020 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409.00 | 25 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299 716.00 | 2 958 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298 307.00 | 2 902 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 356.00 | | 223 647.00 | 3 977 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | 13 887.00 | 12 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 627.00 | 84 823.00 | 1 292 824.00 | 3 783 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783 627.00 | 84 823.00 | 1 292 824.00 | 3 783 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 766.00 | 387 766.00 | | 387 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 371.00 | 577 371.00 | | 577 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 381.00 | 427 381.00 | | 427 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 149.00 | 118 149.00 | | 118 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 405.00 | 176 405.00 | | 176 405.00 |
UP Prêts | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
UX Autres créances clients | 386 036.00 | 386 036.00 | | 386 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VB T. V. A. | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 938.00 | 109 702.00 | 107 236.00 | 216 938.00 |
VI Groupe et associés | 554 351.00 | 554 351.00 | | 554 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 188.00 | 683 301.00 | 13 887.00 | 697 188.00 |
VW T.V.A. | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 074.00 | 2 476 838.00 | 107 236.00 | 2 584 074.00 |