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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 937.00 | 121 055.00 | 881.00 | 121 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 371.00 | 125 445.00 | 10 926.00 | 136 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 864.00 | 10 004.00 | 669 860.00 | 679 864.00 |
BZ Autres créances | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 632.00 | 10 004.00 | 699 628.00 | 709 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 002.00 | 135 449.00 | 710 554.00 | 846 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DH Report à nouveau | -18 041.00 | 18 670.00 | | -18 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | -36 711.00 | | 6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 31 141.00 | 24 888.00 | | 31 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 756.00 | 74 554.00 | | 97 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 873.00 | 336 933.00 | | 329 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 178.00 | 124 159.00 | | 207 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 967.00 | 39 618.00 | | 43 967.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 413.00 | 575 264.00 | | 679 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 554.00 | 600 152.00 | | 710 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 913.00 | 505 264.00 | | 626 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 256.00 | 4 554.00 | | 31 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 804 779.00 | 804 779.00 | |
FG Production vendue services | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 725.00 | 804 779.00 | 820 504.00 | 15 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | 1 584.00 | | 2 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 825.00 | 2 613.00 | | 14 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 825.00 | 2 613.00 | | 14 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 801.00 | -2 613.00 | | -14 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 655.00 | 761 831.00 | | 822 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 402.00 | 798 542.00 | | 816 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 253.00 | -36 711.00 | | 6 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 013.00 | 2 124.00 | | 2 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 371.00 | | | 136 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 176.00 | 269.00 | | 125 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 176.00 | 269.00 | | 125 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 178.00 | 207 178.00 | | 207 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 679 864.00 | 679 864.00 | | 679 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 500.00 | 14 000.00 | 52 500.00 | 66 500.00 |
VI Groupe et associés | 329 873.00 | 329 873.00 | | 329 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 348.00 | 718 348.00 | | 718 348.00 |
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 413.00 | 626 913.00 | 52 500.00 | 679 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 7 415.00 | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 606.00 | 9 761.00 | | 9 606.00 |
ST Autres comptes | 83 729.00 | 77 495.00 | | 83 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 912.00 | 10 882.00 | | 10 912.00 |
YT Sous‐traitance | 12 698.00 | 3 562.00 | | 12 698.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 089.00 | 7 676.00 | | 7 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 619.00 | 7 140.00 | | 7 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 946.00 | 101 700.00 | | 116 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |