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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 200.00 | 114 899.00 | 1 301.00 | 116 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 190.00 | 25 710.00 | 239 480.00 | 265 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 502.00 | 34 646.00 | 28 856.00 | 63 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 261.00 | 118 563.00 | 75 698.00 | 194 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
AX Avances et acomptes | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 885.00 | | 152 885.00 | 152 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 973.00 | 524 819.00 | 578 154.00 | 1 102 973.00 |
BT Marchandises | 350 622.00 | | 350 622.00 | 350 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 884.00 | 4 945.00 | 3 263 939.00 | 3 268 884.00 |
BZ Autres créances | 507 743.00 | | 507 743.00 | 507 743.00 |
CF Disponibilités | 1 343 144.00 | | 1 343 144.00 | 1 343 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 627.00 | 4 945.00 | 5 486 682.00 | 5 491 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 600.00 | 529 764.00 | 6 064 836.00 | 6 594 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
CU Autres participations | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70.00 | | | 70.00 |
DG Autres réserves | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 826 231.00 | | | 1 826 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 901.00 | | | 872 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 982.00 | | | 2 951 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 386.00 | | | 1 887 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 761.00 | | | 279 761.00 |
EA Autres dettes | 945 214.00 | | | 945 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 854.00 | | | 3 112 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 836.00 | | | 6 064 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 854.00 | | | 2 172 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 470.00 | | 529 979.00 | 794 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 383 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 200.00 | 39 276.00 | 1 102 973.00 | 182 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 200.00 | | 381 390.00 | 182 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 961.00 | 337 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 400.00 | | 292 190.00 | 271 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 888.00 | | 146 770.00 | 229 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 181.00 | | 91 019.00 | 293 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 905.00 | 72 875.00 | 38 961.00 | 259 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 119.00 | 31 491.00 | | 109 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 786.00 | 41 384.00 | 38 961.00 | 150 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 125.00 | | 179.00 | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 125.00 | | 179.00 | 236 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 125.00 | | 179.00 | 236 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 386.00 | 1 887 386.00 | | 1 887 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 855.00 | 129 855.00 | | 129 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 214.00 | 5 214.00 | 940 000.00 | 945 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 885.00 | | 152 885.00 | 152 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 239.00 | 3 263 239.00 | | 3 263 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 76.00 | 7 900.00 | 7 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
VC Groupe et associés | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 175.00 | 310 175.00 | | 310 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 747.00 | 3 784 317.00 | 166 430.00 | 3 950 747.00 |
VW T.V.A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 854.00 | 2 172 854.00 | 940 000.00 | 3 112 854.00 |