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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
AP Constructions | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 298.00 | 275 805.00 | 21 493.00 | 297 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 929.00 | 367 328.00 | 22 601.00 | 389 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 121.00 | 677 766.00 | 48 354.00 | 726 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
BN En cours de production de biens | 263 800.00 | | 263 800.00 | 263 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 285.00 | 21 442.00 | 520 843.00 | 542 285.00 |
BZ Autres créances | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 494 071.00 | | 494 071.00 | 494 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 791.00 | 21 442.00 | 1 386 349.00 | 1 407 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 912.00 | 699 208.00 | 1 434 703.00 | 2 133 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 931 229.00 | 877 412.00 | | 931 229.00 |
DH Report à nouveau | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 540.00 | 53 818.00 | | 30 540.00 |
DL TOTAL (I) | 993 829.00 | 963 290.00 | | 993 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 937.00 | 130 390.00 | | 85 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 913.00 | 172 140.00 | | 135 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 136 692.00 | 121 783.00 | | 136 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 874.00 | 504 846.00 | | 440 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 703.00 | 1 468 135.00 | | 1 434 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 874.00 | 504 846.00 | | 440 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 171.00 | | 25 950.00 | 700 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 826.00 | | 25 950.00 | 681 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 243.00 | 11 523.00 | | 666 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 158.00 | 11 523.00 | | 652 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 692.00 | 136 692.00 | | 136 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 513 613.00 | 513 613.00 | | 513 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VI Groupe et associés | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 801.00 | 538 129.00 | 28 672.00 | 566 801.00 |
VW T.V.A. | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 873.00 | 440 873.00 | | 440 873.00 |