| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088 233.00 | 316 644.00 | 771 589.00 | 1 088 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 969.00 | 33 387.00 | 1 466 582.00 | 1 499 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 701.00 | | 430 701.00 | 430 701.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 371 393.00 | 2 091 807.00 | 3 279 586.00 | 5 371 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 848 644.00 | 10 101 374.00 | 1 747 269.00 | 11 848 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 880 260.00 | 6 679 062.00 | 1 201 198.00 | 7 880 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 223.00 | | 714 223.00 | 714 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 134 235.00 | | 1 134 235.00 | 1 134 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 3 982.00 | 228.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 981 106.00 | 19 226 258.00 | 10 754 848.00 | 29 981 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466 316.00 | | 1 466 316.00 | 1 466 316.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883 431.00 | 114 790.00 | 5 768 641.00 | 5 883 431.00 |
BZ Autres créances | 9 796 748.00 | 561 265.00 | 9 235 483.00 | 9 796 748.00 |
CF Disponibilités | 159 023.00 | | 159 023.00 | 159 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 927.00 | | 151 927.00 | 151 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 457 447.00 | 676 055.00 | 16 781 392.00 | 17 457 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 438 554.00 | 19 902 313.00 | 27 536 240.00 | 47 438 554.00 |
CU Autres participations | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 005.00 | 125 005.00 | | 125 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
DG Autres réserves | 5 718 268.00 | 4 419 985.00 | | 5 718 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 504.00 | 1 298 283.00 | | 1 110 504.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996 730.00 | 5 886 226.00 | | 6 996 730.00 |
DP Provisions pour risques | 313 590.00 | 44 125.00 | | 313 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 912 366.00 | 1 604 390.00 | | 1 912 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 225 956.00 | 1 648 515.00 | | 2 225 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 439.00 | | | 1 925 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 182.00 | 5 380 554.00 | | 574 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 556.00 | 79 915.00 | | 544 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665 093.00 | 4 539 035.00 | | 6 665 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489 983.00 | 5 147 574.00 | | 5 489 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 953 821.00 | | |
EA Autres dettes | 3 114 033.00 | 16 005 838.00 | | 3 114 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 507 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 313 289.00 | 32 614 257.00 | | 18 313 289.00 |
ED (V) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 536 240.00 | 40 149 263.00 | | 27 536 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 729 476.00 | 27 153 787.00 | | 17 729 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925 439.00 | | | 1 925 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
FG Production vendue services | 46 638 459.00 | | 46 638 459.00 | 46 638 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 720 253.00 | | 46 720 253.00 | 46 720 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 109 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 065 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 405 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 415 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 140 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 244.00 | |
GE Autres charges | | | 60 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 133 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139 365.00 | 593 628.00 | | 1 139 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 633.00 | | | 343 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 633.00 | | | 443 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 565.00 | 63 554.00 | | 681 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 090.00 | 9 286.00 | | 326 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 965.00 | 136 341.00 | | 254 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 620.00 | 209 181.00 | | 1 262 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818 987.00 | -209 181.00 | | -818 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 669.00 | 184 471.00 | | 348 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 184.00 | 344 275.00 | | 642 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 511 889.00 | 24 659 546.00 | | 50 511 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 401 385.00 | 23 361 263.00 | | 49 401 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 504.00 | 1 298 283.00 | | 1 110 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 039.00 | 84 197.00 | | 298 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 181 731.00 | | 4 231 566.00 | 28 181 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933.00 | 1 147 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432 190.00 | 29 981 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390 616.00 | 3 018 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040 641.00 | 25 814 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 748.00 | | 1 048 772.00 | 2 360 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 739 875.00 | | 3 115 288.00 | 24 739 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 107.00 | | 67 506.00 | 1 081 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 882 944.00 | 1 655 974.00 | 350 031.00 | 17 882 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 607.00 | 49 037.00 | | 267 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 615 337.00 | 1 606 937.00 | 350 031.00 | 17 615 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648 515.00 | 698 532.00 | 121 091.00 | 1 648 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 515.00 | 698 532.00 | 121 091.00 | 1 648 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 244.00 | 21 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 965.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 925.00 | 9 669.00 | 39 256.00 | 48 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665 094.00 | 6 665 094.00 | | 6 665 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489 983.00 | 5 489 983.00 | | 5 489 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639 291.00 | 3 639 291.00 | | 3 639 291.00 |
UP Prêts | 1 134 235.00 | | 1 134 235.00 | 1 134 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 5 883 432.00 | 5 768 642.00 | 114 790.00 | 5 883 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925 440.00 | 1 925 440.00 | | 1 925 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 796 749.00 | 9 796 749.00 | | 9 796 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 970 555.00 | 15 717 319.00 | 1 253 236.00 | 16 970 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 768 733.00 | 17 729 477.00 | 39 256.00 | 17 768 733.00 |