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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836.00 | 2 256.00 | 580.00 | 2 836.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 627.00 | 17 341.00 | 3 286.00 | 20 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 377.00 | 79 506.00 | 53 871.00 | 133 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 076.00 | 99 104.00 | 65 972.00 | 165 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
BN En cours de production de biens | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 755.00 | | 410 755.00 | 410 755.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 796 022.00 | | 796 022.00 | 796 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 081.00 | | 1 338 081.00 | 1 338 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 157.00 | 99 104.00 | 1 404 053.00 | 1 503 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 068.00 | 306 228.00 | | 314 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 889.00 | 127 840.00 | | 307 889.00 |
DL TOTAL (I) | 665 957.00 | 478 068.00 | | 665 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 986.00 | 49 327.00 | | 381 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 365.00 | 146 042.00 | | 156 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 523.00 | 109 822.00 | | 199 523.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 16 834.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 096.00 | 338 026.00 | | 738 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 053.00 | 816 094.00 | | 1 404 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 187.00 | 306 406.00 | | 724 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 899.00 | | 25 665.00 | 154 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 488.00 | 165 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 488.00 | 154 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 128.00 | | 25 365.00 | 144 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 300.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 506.00 | 12 326.00 | 9 728.00 | 96 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 430.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 679.00 | 11 896.00 | 9 728.00 | 94 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 365.00 | 156 365.00 | | 156 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 410 755.00 | 410 755.00 | | 410 755.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 367.00 | 350 367.00 | | 350 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 620.00 | 17 711.00 | 13 909.00 | 31 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 872.00 | 424 972.00 | 2 900.00 | 427 872.00 |
VW T.V.A. | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 096.00 | 724 187.00 | 13 909.00 | 738 096.00 |