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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 14.00 | 836.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 820.00 | 22 512.00 | 308.00 | 22 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 993.00 | 79 188.00 | 805.00 | 79 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 164.00 | 101 715.00 | 3 449.00 | 105 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
BZ Autres créances | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 929.00 | 101 715.00 | 178 215.00 | 279 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 184.00 | 81 418.00 | | 86 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 814.00 | 4 766.00 | | -49 814.00 |
DL TOTAL (I) | 45 170.00 | 94 984.00 | | 45 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 761.00 | 73 235.00 | | 84 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 31 350.00 | | 28 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 662.00 | 28 393.00 | | 19 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 045.00 | 133 022.00 | | 133 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 215.00 | 228 006.00 | | 178 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 045.00 | 133 022.00 | | 133 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 667.00 | | 422 667.00 | 422 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 667.00 | | 422 667.00 | 422 667.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | 360.00 | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 360.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 910.00 | 549.00 | | -7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 670.00 | 534 408.00 | | 422 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 484.00 | 529 642.00 | | 472 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 814.00 | 4 766.00 | | -49 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 314.00 | | 850.00 | 104 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 899.00 | 1 816.00 | | 99 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 899.00 | 1 802.00 | | 99 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 221.00 | 93 721.00 | 1 500.00 | 95 221.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 2 345.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 554.00 | 27 226.00 | | 20 554.00 |
ST Autres comptes | 31 858.00 | 33 218.00 | | 31 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 668.00 | 10 871.00 | | 9 668.00 |
YT Sous‐traitance | 519.00 | 3 500.00 | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 2 101.00 | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | 4 446.00 | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 787.00 | 53 854.00 | | 36 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 356.00 | 66 073.00 | | 53 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 599.00 | 74 815.00 | | 62 599.00 |