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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 304.00 | 181 304.00 | | 181 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 031.00 | 3 325.00 | 2 706.00 | 6 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 551.00 | | 195 551.00 | 195 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 724.00 | 184 629.00 | 1 216 094.00 | 1 400 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 193.00 | 39 521.00 | 66 672.00 | 106 193.00 |
BZ Autres créances | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 598 966.00 | | 598 966.00 | 598 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 072.00 | 39 521.00 | 724 551.00 | 764 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 796.00 | 224 150.00 | 1 940 645.00 | 2 164 796.00 |
CU Autres participations | 1 017 410.00 | | 1 017 410.00 | 1 017 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 900.00 | 669 900.00 | | 669 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DG Autres réserves | 1 553 006.00 | 1 553 006.00 | | 1 553 006.00 |
DH Report à nouveau | -634 093.00 | -285 562.00 | | -634 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 703.00 | -348 530.00 | | -60 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 189.00 | 1 655 891.00 | | 1 595 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 127.00 | 313 696.00 | | 313 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 2 159.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 335.00 | 28 466.00 | | 31 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 457.00 | 344 321.00 | | 345 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 645.00 | 2 000 213.00 | | 1 940 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 531.00 | | | 650 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 531.00 | | | 650 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 530.00 | | | -650 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 576.00 | 390 493.00 | | 677 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 279.00 | 739 023.00 | | 738 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 703.00 | -348 530.00 | | -60 703.00 |