| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 093.00 | 627.00 | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 921 656.00 | 608 939.00 | 312 717.00 | 921 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 973.00 | 221 194.00 | 6 779.00 | 227 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 622.00 | 155 725.00 | 897.00 | 156 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 868.00 | 991 152.00 | 458 716.00 | 1 449 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BT Marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BZ Autres créances | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CF Disponibilités | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 718.00 | | 113 718.00 | 113 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 586.00 | 991 152.00 | 572 434.00 | 1 563 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DH Report à nouveau | -560 991.00 | -334 434.00 | | -560 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 738.00 | -219 989.00 | | -112 738.00 |
DK Provisions réglementées | 2 026.00 | 2 397.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | -587 395.00 | -467 718.00 | | -587 395.00 |
DP Provisions pour risques | 5 899.00 | 6 143.00 | | 5 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 362.00 | 6 143.00 | | 14 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 5 481.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 996.00 | 849 024.00 | | 935 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 398.00 | 10 951.00 | | 12 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 60 156.00 | | 95 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 567.00 | 68 351.00 | | 62 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | 199.00 | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 467.00 | 994 164.00 | | 1 145 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 434.00 | 532 590.00 | | 572 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 069.00 | 983 213.00 | | 1 133 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 5 481.00 | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
FG Production vendue services | 450 600.00 | | 450 600.00 | 450 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 408.00 | | 459 408.00 | 459 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 217.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 1 588.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 6 964.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 8 277.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -6 689.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 206.00 | 388 229.00 | | 557 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 945.00 | 608 219.00 | | 669 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 738.00 | -219 989.00 | | -112 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 207.00 | | 38 809.00 | 1 412 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 149.00 | | 1 449 868.00 | 1 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 1 331 919.00 | 1 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 259.00 | | 38 809.00 | 1 294 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 542.00 | 40 609.00 | | 950 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 449.00 | 40 609.00 | | 946 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 397.00 | | 370.00 | 2 397.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 143.00 | 14 362.00 | 6 143.00 | 6 143.00 |
6T Sur comptes clients | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 703.00 | 14 362.00 | 6 676.00 | 8 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 795.00 | 6 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
UX Autres créances clients | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VC Groupe et associés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 935 996.00 | 935 996.00 | | 935 996.00 |
VP Divers | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 069.00 | 1 133 069.00 | | 1 133 069.00 |