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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 790.00 | 155 619.00 | 54 171.00 | 209 790.00 |
AH Fonds commercial | 318 449.00 | | 318 449.00 | 318 449.00 |
AN Terrains | 403 224.00 | | 403 224.00 | 403 224.00 |
AP Constructions | 14 189 852.00 | 11 623 323.00 | 2 566 529.00 | 14 189 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886 454.00 | 4 174 638.00 | 1 711 816.00 | 5 886 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 847.00 | 829 704.00 | 251 143.00 | 1 080 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
AX Avances et acomptes | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 113.00 | 4 848.00 | 4 265.00 | 9 113.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 168 446.00 | 16 788 132.00 | 8 380 314.00 | 25 168 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BT Marchandises | 4 832 435.00 | | 4 832 435.00 | 4 832 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 159.00 | 32 052.00 | 603 107.00 | 635 159.00 |
BZ Autres créances | 1 897 791.00 | | 1 897 791.00 | 1 897 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 289.00 | | 1 281 289.00 | 1 281 289.00 |
CF Disponibilités | 629 491.00 | | 629 491.00 | 629 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 428.00 | | 185 428.00 | 185 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 496 013.00 | 32 052.00 | 9 463 961.00 | 9 496 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 664 460.00 | 16 820 184.00 | 17 844 275.00 | 34 664 460.00 |
CU Autres participations | 2 754 921.00 | | 2 754 921.00 | 2 754 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 205.00 | 399 205.00 | | 399 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
DG Autres réserves | 5 451 518.00 | 5 850 746.00 | | 5 451 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 624.00 | 850 822.00 | | 944 624.00 |
DK Provisions réglementées | 610 704.00 | 594 127.00 | | 610 704.00 |
DL TOTAL (I) | 7 450 292.00 | 7 739 142.00 | | 7 450 292.00 |
DP Provisions pour risques | 96 042.00 | 76 650.00 | | 96 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 681.00 | 43 870.00 | | 32 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 723.00 | 120 520.00 | | 128 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103 395.00 | 4 008 216.00 | | 4 103 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 883.00 | 1 598 028.00 | | 1 117 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 144.00 | 4 514.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 921.00 | 3 597 104.00 | | 3 316 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 998.00 | 1 461 095.00 | | 1 488 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 351.00 | 237 254.00 | | 69 351.00 |
EA Autres dettes | 158 504.00 | 158 582.00 | | 158 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 065.00 | 5 300.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 265 260.00 | 11 070 093.00 | | 10 265 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 275.00 | 18 929 755.00 | | 17 844 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 205 158.00 | | 45 205 158.00 | 45 205 158.00 |
FD Production vendue biens | 3 827 625.00 | | 3 827 625.00 | 3 827 625.00 |
FG Production vendue services | 844 732.00 | | 844 732.00 | 844 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 877 515.00 | | 49 877 515.00 | 49 877 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 442 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 379 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 681.00 | |
GE Autres charges | | | 243 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 426 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 2 353.00 | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 1 000.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 210.00 | 43 560.00 | | 40 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 224.00 | 46 913.00 | | 50 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 050.00 | 36 775.00 | | 33 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 746.00 | 3 314.00 | | 13 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 246.00 | 30 137.00 | | 145 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 042.00 | 70 226.00 | | 192 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 818.00 | -23 313.00 | | -141 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 448.00 | 353 735.00 | | 364 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 189.00 | 214 380.00 | | 151 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 114 594.00 | 50 704 966.00 | | 51 114 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 169 970.00 | 49 854 143.00 | | 50 169 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 624.00 | 850 822.00 | | 944 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932 037.00 | 975 310.00 | 124 062.00 | 15 932 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 852.00 | 20 104.00 | 16 337.00 | 151 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 780 185.00 | 955 206.00 | 107 725.00 | 15 780 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 871.00 | 31 276.00 | 13 095.00 | 13 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 871.00 | 31 276.00 | 144 095.00 | 144 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 871.00 | 31 276.00 | 144 095.00 | 144 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 883.00 | 1 092 209.00 | 25 674.00 | 1 117 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 921.00 | 3 316 921.00 | | 3 316 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 998.00 | 1 463 003.00 | | 1 488 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 186.00 | | 246 186.00 | 246 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 103 395.00 | 1 250 629.00 | 2 444 727.00 | 4 103 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718 379.00 | 2 718 379.00 | | 2 718 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 565.00 | 2 718 379.00 | 246 186.00 | 2 964 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 117.00 | 7 354 682.00 | 2 470 401.00 | 10 259 117.00 |