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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
AP Constructions | 549 672.00 | 22 536.00 | 527 135.00 | 549 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 209.00 | 54 384.00 | 1 824.00 | 56 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 143.00 | | 207 143.00 | 207 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 452.00 | 76 920.00 | 778 531.00 | 855 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BZ Autres créances | 289 985.00 | | 289 985.00 | 289 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 594.00 | | 468 594.00 | 468 594.00 |
CF Disponibilités | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 382.00 | | 786 382.00 | 786 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 834.00 | 76 920.00 | 1 564 913.00 | 1 641 834.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
DG Autres réserves | 1 319 375.00 | 1 342 359.00 | | 1 319 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 455.00 | 27 016.00 | | -45 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 800.00 | 1 590 256.00 | | 1 494 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 228.00 | 1 377.00 | | 33 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 7 610.00 | | 20 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 866.00 | 39 006.00 | | 16 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 112.00 | 49 121.00 | | 70 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 913.00 | 1 639 378.00 | | 1 564 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 112.00 | 49 121.00 | | 70 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 319.00 | | 8 574.00 | 849 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 855 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 646 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 376.00 | | 1 374.00 | 647 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 943.00 | | 7 200.00 | 201 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 040.00 | 22 322.00 | 2 441.00 | 57 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 040.00 | 22 322.00 | 2 441.00 | 57 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 215 507.00 | 215 507.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215 507.00 | 215 507.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 507.00 | 215 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 943.00 | 199 943.00 | | 199 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 143.00 | 207 143.00 | | 207 143.00 |
UX Autres créances clients | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 102.00 | 277 102.00 | | 277 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 884.00 | 516 884.00 | | 516 884.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |