| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 793.00 | 38 920.00 | 1 873.00 | 40 793.00 |
AH Fonds commercial | 569 720.00 | | 569 720.00 | 569 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 485.00 | 1 348 941.00 | 639 544.00 | 1 988 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 184.00 | 492 103.00 | 193 080.00 | 685 184.00 |
BF Prêts | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 107 164.00 | 1 879 965.00 | 7 227 199.00 | 9 107 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293 481.00 | 164 397.00 | 2 129 084.00 | 2 293 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 880.00 | | 127 880.00 | 127 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 816.00 | 83 649.00 | 2 242 168.00 | 2 325 816.00 |
BZ Autres créances | 424 777.00 | | 424 777.00 | 424 777.00 |
CF Disponibilités | 2 810 134.00 | | 2 810 134.00 | 2 810 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 090 674.00 | 248 046.00 | 7 842 629.00 | 8 090 674.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 197 838.00 | 2 128 011.00 | 15 069 828.00 | 17 197 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
CU Autres participations | 5 735 614.00 | | 5 735 614.00 | 5 735 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 320.00 | 4 031 000.00 | | 4 089 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
DG Autres réserves | 1 073 509.00 | | | 1 073 509.00 |
DH Report à nouveau | -430 061.00 | -430 061.00 | | -430 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 242.00 | 1 476 609.00 | | 1 599 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 702.00 | 3 161.00 | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 6 371 753.00 | 5 101 749.00 | | 6 371 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 388 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853 035.00 | 1 268 757.00 | | 4 853 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 000.00 | 14 683.00 | | 2 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 800.00 | 1 033 389.00 | | 1 262 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 042.00 | 499 023.00 | | 397 042.00 |
EA Autres dettes | 55 491.00 | 20 681.00 | | 55 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707.00 | 5 825.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 698 075.00 | 3 231 318.00 | | 8 698 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 069 828.00 | 8 333 067.00 | | 15 069 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 270.00 | 2 305 847.00 | | 3 070 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 865 314.00 | 8 492 235.00 | 13 357 549.00 | 4 865 314.00 |
FG Production vendue services | 7 203.00 | 33 141.00 | 40 344.00 | 7 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 517.00 | 8 525 376.00 | 13 397 893.00 | 4 872 517.00 |
FM Production stockée | | | 49 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 596 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 593 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 596.00 | 13 283.00 | | 10 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 856.00 | 4 746.00 | | 5 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | 6 205.00 | | 7 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | 450.00 | | 4 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 856.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | 5 348.00 | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 584.00 | 625 013.00 | | 691 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 723 523.00 | 13 499 058.00 | | 13 723 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 124 280.00 | 12 022 449.00 | | 12 124 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 242.00 | 1 476 609.00 | | 1 599 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 778.00 | | 5 365 386.00 | 3 741 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 822 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 107 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 673 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 323.00 | | 2 190.00 | 608 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 055.00 | | 479 614.00 | 2 194 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 401.00 | | 4 883 582.00 | 939 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 713.00 | 334 252.00 | | 1 545 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 964.00 | 956.00 | | 37 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 749.00 | 333 296.00 | | 1 507 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 892.00 | 164 397.00 | 136 892.00 | 136 892.00 |
6T Sur comptes clients | 83 816.00 | 1 422.00 | 1 589.00 | 83 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 708.00 | 165 819.00 | 138 481.00 | 220 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 708.00 | 165 819.00 | 138 481.00 | 220 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 818.00 | 138 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 800.00 | 1 262 800.00 | | 1 262 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 412.00 | 193 412.00 | | 193 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 165.00 | 144 165.00 | | 144 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UP Prêts | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 713.00 | 2 225 713.00 | | 2 225 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
VB T. V. A. | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VC Groupe et associés | 238 609.00 | 238 609.00 | | 238 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 840 703.00 | 862 898.00 | 3 175 960.00 | 4 840 703.00 |
VI Groupe et associés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 813 501.00 | | | 5 813 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 531.00 | | | 587 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VP Divers | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 627.00 | 2 854 627.00 | | 2 854 627.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 698 075.00 | 3 070 270.00 | 4 330 960.00 | 8 698 075.00 |