| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 358.00 | 16 065.00 | 18 294.00 | 34 358.00 |
AH Fonds commercial | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AP Constructions | 7 353 959.00 | 4 614 779.00 | 2 739 180.00 | 7 353 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 578.00 | 632 165.00 | 72 412.00 | 704 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 721 541.00 | 4 222 576.00 | 498 965.00 | 4 721 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 542.00 | | 775 542.00 | 775 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 346 758.00 | 9 494 825.00 | 4 851 933.00 | 14 346 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 073.00 | 15 086.00 | 9 986.00 | 25 073.00 |
BZ Autres créances | 278 723.00 | | 278 723.00 | 278 723.00 |
CF Disponibilités | 1 801 880.00 | | 1 801 880.00 | 1 801 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 245.00 | 15 086.00 | 2 112 159.00 | 2 127 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 474 003.00 | 9 509 911.00 | 6 964 091.00 | 16 474 003.00 |
CU Autres participations | 743 512.00 | | 743 512.00 | 743 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 410.00 | 728 410.00 | | 728 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 406 531.00 | 406 531.00 | | 406 531.00 |
DG Autres réserves | 3 084 847.00 | 3 098 934.00 | | 3 084 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 622.00 | -14 087.00 | | 156 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 434.00 | 4 276 812.00 | | 4 433 434.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 512.00 | 1 317 308.00 | | 1 721 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 036.00 | 340 255.00 | | 219 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 165.00 | 39 116.00 | | 21 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 401.00 | 303 885.00 | | 366 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 632.00 | 99 302.00 | | 82 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 199.00 | 46 449.00 | | 16 199.00 |
EA Autres dettes | 103 712.00 | 102 523.00 | | 103 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 658.00 | 2 248 838.00 | | 2 530 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 091.00 | 6 568 582.00 | | 6 964 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 592 046.00 | | 754 711.00 | 13 592 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 346 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 780 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 512 944.00 | | 267 133.00 | 12 512 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 503.00 | | 487 578.00 | 1 035 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 725 092.00 | 769 733.00 | | 8 725 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 699 787.00 | 769 733.00 | | 8 699 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
6T Sur comptes clients | 13 229.00 | 2 842.00 | 984.00 | 13 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 229.00 | 2 842.00 | 984.00 | 13 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 161.00 | 2 842.00 | 43 916.00 | 56 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 401.00 | 366 401.00 | | 366 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 542.00 | | 775 542.00 | 775 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VB T. V. A. | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 895.00 | 333 105.00 | 1 385 003.00 | 1 720 895.00 |
VI Groupe et associés | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
VP Divers | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 710.00 | 310 141.00 | 779 569.00 | 1 089 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 493.00 | 1 121 702.00 | 1 385 003.00 | 2 509 493.00 |