| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 292.00 | 39 723.00 | 5 569.00 | 45 292.00 |
AH Fonds commercial | 497 063.00 | | 497 063.00 | 497 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
AN Terrains | 2 374 907.00 | 605 741.00 | 1 769 166.00 | 2 374 907.00 |
AP Constructions | 9 846 515.00 | 6 959 112.00 | 2 887 403.00 | 9 846 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 841.00 | 693 172.00 | 174 669.00 | 867 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 376 116.00 | 3 240 232.00 | 3 135 885.00 | 6 376 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 772.00 | | 750 772.00 | 750 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 168 621.00 | | 1 168 621.00 | 1 168 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 613.00 | | 316 613.00 | 316 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 616 526.00 | 11 606 055.00 | 11 010 470.00 | 22 616 526.00 |
BT Marchandises | 5 246 414.00 | 61 409.00 | 5 185 005.00 | 5 246 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 042.00 | | 484 042.00 | 484 042.00 |
BZ Autres créances | 2 035 688.00 | | 2 035 688.00 | 2 035 688.00 |
CF Disponibilités | 3 918 214.00 | | 3 918 214.00 | 3 918 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 413.00 | | 153 413.00 | 153 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 837 771.00 | 61 409.00 | 11 776 362.00 | 11 837 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 454 297.00 | 11 667 464.00 | 22 786 833.00 | 34 454 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
CU Autres participations | 304 710.00 | | 304 710.00 | 304 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 976.00 | 248 976.00 | | 248 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 950 236.00 | 4 067 292.00 | | 4 950 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 907.00 | 2 586 944.00 | | 2 414 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 834 119.00 | 7 123 212.00 | | 7 834 119.00 |
DP Provisions pour risques | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510 255.00 | 4 587 060.00 | | 5 510 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 127.00 | 378 381.00 | | 501 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 276.00 | 9 474.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 066.00 | 4 944 469.00 | | 4 958 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 057.00 | 2 816 502.00 | | 2 815 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 232.00 | 253 444.00 | | 840 232.00 |
EA Autres dettes | 217 951.00 | 216 528.00 | | 217 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 852 965.00 | 13 205 859.00 | | 14 852 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 786 833.00 | 20 428 819.00 | | 22 786 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 127.00 | | | 501 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 671 243.00 | | 66 671 243.00 | 66 671 243.00 |
FD Production vendue biens | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
FG Production vendue services | 1 461 663.00 | | 1 461 663.00 | 1 461 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 170 562.00 | | 68 170 562.00 | 68 170 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 282 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 261 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 758 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 26 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 309 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 973 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 956 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 106.00 | 21 058.00 | | 53 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 560.00 | 129 559.00 | | 8 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 666.00 | 204 559.00 | | 61 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924.00 | 51 384.00 | | 4 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198.00 | 123 636.00 | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 122.00 | 175 020.00 | | 9 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 544.00 | 29 539.00 | | 52 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 462.00 | 877 551.00 | | 791 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 304.00 | 967 813.00 | | 802 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 381 472.00 | 63 080 753.00 | | 68 381 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 966 565.00 | 60 493 809.00 | | 65 966 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 907.00 | 2 586 944.00 | | 2 414 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 325 396.00 | | 2 747 505.00 | 20 325 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 056.00 | 1 789 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 052.00 | 55 323.00 | 22 616 526.00 | 401 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 052.00 | 7 266.00 | 20 216 151.00 | 401 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 334.00 | | 7 096.00 | 603 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 956 221.00 | | 2 668 249.00 | 17 956 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 841.00 | | 72 160.00 | 1 765 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579 412.00 | 1 029 673.00 | 3 029.00 | 10 579 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 189.00 | 6 609.00 | | 101 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478 222.00 | 1 023 064.00 | 3 029.00 | 10 478 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 620.00 | 6 789.00 | | 54 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 420.00 | 6 789.00 | 1 800.00 | 56 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 168.00 | 6 789.00 | 1 800.00 | 156 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 606.00 | 80 498.00 | 139 108.00 | 219 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 066.00 | 4 958 066.00 | | 4 958 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 197.00 | 1 444 197.00 | | 1 444 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 914.00 | 495 914.00 | | 495 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 232.00 | 840 232.00 | | 840 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 319.00 | 705 906.00 | 2 515 117.00 | 5 497 319.00 |
VI Groupe et associés | 282 828.00 | 282 828.00 | | 282 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 223.00 | | | 575 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 521.00 | 817 521.00 | | 817 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
VW T.V.A. | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 842 689.00 | 9 912 168.00 | 2 654 225.00 | 14 842 689.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |