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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 379.00 | 11 204.00 | 174.00 | 11 379.00 |
AH Fonds commercial | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
AN Terrains | 292 540.00 | 247 763.00 | 44 778.00 | 292 540.00 |
AP Constructions | 958 380.00 | 752 341.00 | 206 039.00 | 958 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460 495.00 | 1 774 780.00 | 1 685 715.00 | 3 460 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 944.00 | 142 067.00 | 174 877.00 | 316 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 182.00 | | 157 182.00 | 157 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 505.00 | 2 928 156.00 | 2 360 349.00 | 5 288 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 034.00 | 15 990.00 | 1 154 044.00 | 1 170 034.00 |
BZ Autres créances | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377 034.00 | 1 597.00 | 1 375 438.00 | 1 377 034.00 |
CF Disponibilités | 704 696.00 | | 704 696.00 | 704 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 132.00 | 17 587.00 | 3 515 545.00 | 3 533 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 637.00 | 2 945 743.00 | 5 875 894.00 | 8 821 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 168 140.00 | | | 2 168 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 498.00 | | | 432 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 137.00 | | | 2 839 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 472.00 | | | 2 199 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 180.00 | | | 332 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 155.00 | | | 491 155.00 |
EA Autres dettes | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 757.00 | | | 3 036 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 894.00 | | | 5 875 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 200.00 | | | 1 368 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 565 558.00 | 1 732 625.00 | 5 298 183.00 | 3 565 558.00 |
FG Production vendue services | 115 065.00 | 164 733.00 | 279 798.00 | 115 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 622.00 | 1 897 358.00 | 5 577 980.00 | 3 680 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 474.00 | | | 5 734 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 976.00 | | | 5 301 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 498.00 | | | 432 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 163.00 | | 1 123 150.00 | 5 058 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 063.00 | 95 746.00 | 5 288 505.00 | 797 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 063.00 | 95 746.00 | 5 028 360.00 | 797 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 216.00 | | 1 116 953.00 | 4 804 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 685.00 | | 6 198.00 | 215 685.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 797 063.00 | | | 797 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 993.00 | 626 661.00 | 72 498.00 | 2 373 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | 675.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 464.00 | 625 986.00 | 72 498.00 | 2 363 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | 10 242.00 | 2 943.00 | 8 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 369.00 | | 1 773.00 | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 061.00 | 10 242.00 | 4 716.00 | 12 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 061.00 | 10 242.00 | 4 716.00 | 12 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 242.00 | 2 943.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 180.00 | 332 180.00 | | 332 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 824.00 | 308 824.00 | | 308 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 182.00 | | 157 182.00 | 157 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 956.00 | 1 139 956.00 | | 1 139 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 472.00 | 530 915.00 | 1 597 562.00 | 2 199 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 592.00 | | | 431 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 248.00 | 1 326 365.00 | 221 883.00 | 1 548 248.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 757.00 | 1 368 200.00 | 1 597 562.00 | 3 036 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
ST Autres comptes | 840 785.00 | | | 840 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 417.00 | | | 176 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
YT Sous‐traitance | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 611 555.00 | | | 611 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 976.00 | | | 133 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 998.00 | | | 741 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 786.00 | | | 414 786.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 741 851.00 | | | 1 741 851.00 |