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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 117.00 | 116 224.00 | 3 893.00 | 120 117.00 |
AN Terrains | 49 084.00 | 39 891.00 | 9 193.00 | 49 084.00 |
AP Constructions | 1 775 375.00 | 1 193 002.00 | 582 373.00 | 1 775 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 684.00 | 1 343 556.00 | 1 142 128.00 | 2 485 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 121.00 | 120 780.00 | 19 341.00 | 140 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BF Prêts | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 422.00 | 2 833 693.00 | 1 786 729.00 | 4 620 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 692.00 | | 616 692.00 | 616 692.00 |
BN En cours de production de biens | 276 787.00 | | 276 787.00 | 276 787.00 |
BT Marchandises | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 037.00 | 3 558.00 | 1 360 479.00 | 1 364 037.00 |
BZ Autres créances | 487 969.00 | | 487 969.00 | 487 969.00 |
CF Disponibilités | 1 159 242.00 | | 1 159 242.00 | 1 159 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 905.00 | 3 558.00 | 3 978 348.00 | 3 981 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 328.00 | 2 837 251.00 | 5 765 077.00 | 8 602 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DG Autres réserves | 1 743 000.00 | 1 699 450.00 | | 1 743 000.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 353.00 | 444 004.00 | | 618 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 264.00 | 109 203.00 | | 98 264.00 |
DK Provisions réglementées | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 156.00 | 2 428 679.00 | | 2 735 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 518.00 | 1 499 403.00 | | 1 312 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 113.00 | 608 372.00 | | 746 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 244.00 | 538 788.00 | | 558 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 046.00 | 316 675.00 | | 413 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 029 921.00 | 2 964 949.00 | | 3 029 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 077.00 | 5 393 628.00 | | 5 765 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 827.00 | 1 498 677.00 | | 1 804 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 226.00 | | 1 612 083.00 | 4 191 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 708.00 | 209 179.00 | 4 620 422.00 | 973 708.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 403.00 | 129 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 973 708.00 | 183 776.00 | 4 466 139.00 | 973 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 017.00 | | 1 650.00 | 153 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 189.00 | | 1 610 433.00 | 4 013 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 569.00 | 229 304.00 | 209 179.00 | 2 813 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 952.00 | 2 675.00 | 25 403.00 | 138 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 377.00 | 226 628.00 | 183 776.00 | 2 654 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 99 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | | 481.00 | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038.00 | | 481.00 | 4 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038.00 | 99 063.00 | 481.00 | 4 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 222.00 | 227 222.00 | | 227 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 244.00 | 558 244.00 | | 558 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 485.00 | 230 485.00 | | 230 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
UP Prêts | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 770.00 | 1 359 770.00 | | 1 359 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VC Groupe et associés | 474 474.00 | 474 474.00 | | 474 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 518.00 | 87 424.00 | 1 035 154.00 | 1 312 518.00 |
VI Groupe et associés | 518 891.00 | 518 891.00 | | 518 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 352.00 | | | 327 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 201.00 | 1 914 212.00 | 8 989.00 | 1 923 201.00 |
VW T.V.A. | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 921.00 | 1 804 827.00 | 1 035 154.00 | 3 029 921.00 |