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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 361.00 | 19 699.00 | 16 662.00 | 36 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 008.00 | 164 892.00 | 13 116.00 | 178 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 116.00 | 184 591.00 | 42 525.00 | 227 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 105.00 | | 244 105.00 | 244 105.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 887 817.00 | | 887 817.00 | 887 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 929.00 | | 1 184 929.00 | 1 184 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 045.00 | 184 591.00 | 1 227 454.00 | 1 412 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
DG Autres réserves | 660 131.00 | 586 445.00 | | 660 131.00 |
DH Report à nouveau | | 38 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 280.00 | 179 744.00 | | 208 280.00 |
DL TOTAL (I) | 910 591.00 | 847 310.00 | | 910 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 547 164.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 894.00 | 145 106.00 | | 142 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 164.00 | 177 060.00 | | 157 164.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 863.00 | 870 495.00 | | 316 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 454.00 | 1 717 805.00 | | 1 227 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 863.00 | 862 495.00 | | 311 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 095.00 | | 15 821.00 | 222 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 227 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 214 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 348.00 | | 15 821.00 | 209 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 561.00 | 13 029.00 | | 171 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 561.00 | 13 029.00 | | 171 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 894.00 | 142 894.00 | | 142 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
UX Autres créances clients | 244 105.00 | 244 105.00 | | 244 105.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 164.00 | | | 538 164.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 894.00 | 267 147.00 | 12 746.00 | 279 894.00 |
VW T.V.A. | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 863.00 | 311 863.00 | 5 000.00 | 316 863.00 |