| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 769.00 | 197 769.00 | | 197 769.00 |
AH Fonds commercial | 425 491.00 | 425 491.00 | | 425 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 803.00 | 561 803.00 | | 561 803.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618 966.00 | 6 516 108.00 | 102 858.00 | 6 618 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 554.00 | 797 145.00 | 981 409.00 | 1 778 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 153.00 | | 304 153.00 | 304 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 892 090.00 | 8 498 316.00 | 1 393 774.00 | 9 892 090.00 |
BT Marchandises | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 259 230.00 | 42 760.00 | 10 216 469.00 | 10 259 230.00 |
BZ Autres créances | 13 993 899.00 | | 13 993 899.00 | 13 993 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 210 572.00 | | 210 572.00 | 210 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 473 979.00 | 42 760.00 | 24 431 219.00 | 24 473 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 366 070.00 | 8 541 077.00 | 25 824 993.00 | 34 366 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 484.00 | 1 638 484.00 | | 1 638 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
DG Autres réserves | 16 566.00 | 8 614.00 | | 16 566.00 |
DH Report à nouveau | 4 734 855.00 | 1 357 247.00 | | 4 734 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 543 069.00 | 3 377 608.00 | | -5 543 069.00 |
DL TOTAL (I) | 866 910.00 | 6 402 027.00 | | 866 910.00 |
DP Provisions pour risques | 2 678 593.00 | 3 520 332.00 | | 2 678 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 789 037.00 | 1 192 042.00 | | 6 789 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 467 630.00 | 4 712 374.00 | | 9 467 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 109.00 | 8 442 189.00 | | 5 720 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 763 360.00 | 20 973 097.00 | | 7 763 360.00 |
EA Autres dettes | 1 065 299.00 | 930 311.00 | | 1 065 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 687.00 | 2 257 242.00 | | 941 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 490 454.00 | 32 602 839.00 | | 15 490 454.00 |
ED (V) | | 7 051.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 824 993.00 | 43 724 291.00 | | 25 824 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 490 454.00 | 31 889 066.00 | | 15 490 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FG Production vendue services | 45 130 840.00 | 3 191 620.00 | 48 322 460.00 | 45 130 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 132 885.00 | 3 191 620.00 | 48 324 505.00 | 45 132 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 652 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 588 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 913 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 118 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 756 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 709 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 994.00 | | | 290 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 8 455 457.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 423 549.00 | 3 585 997.00 | | 5 423 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715 343.00 | 12 041 454.00 | | 5 715 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 020.00 | | | 132 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 930.00 | 6 842 370.00 | | 366 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 709 047.00 | 312 775.00 | | 10 709 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 207 998.00 | 7 155 145.00 | | 11 207 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492 655.00 | 4 886 308.00 | | -5 492 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 390 876.00 | 64 107 311.00 | | 55 390 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 933 945.00 | 60 729 703.00 | | 60 933 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 543 069.00 | 3 377 607.00 | | -5 543 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 949 941.00 | | 189 360.00 | 25 949 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 488.00 | 304 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 247 210.00 | 9 892 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 375 097.00 | 1 185 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 630 625.00 | 8 402 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560 360.00 | | -198.00 | 5 560 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 843 940.00 | | 189 559.00 | 19 843 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 641.00 | | | 545 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 279 057.00 | 632 436.00 | 15 655 723.00 | 23 279 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303 066.00 | 14 464.00 | 4 375 019.00 | 5 303 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 975 991.00 | 617 972.00 | 11 280 704.00 | 17 975 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 712 374.00 | 10 709 048.00 | 5 953 792.00 | 4 712 374.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 552.00 | | | 242 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 446.00 | | 64 452.00 | 64 446.00 |
6T Sur comptes clients | 616 953.00 | 11 417.00 | 585 611.00 | 616 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 952.00 | 11 417.00 | 650 063.00 | 923 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636 326.00 | 10 720 465.00 | 6 603 855.00 | 5 636 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 417.00 | 1 180 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 709 048.00 | 5 423 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720 109.00 | 5 720 109.00 | | 5 720 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833 967.00 | 2 833 967.00 | | 2 833 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949 034.00 | 1 949 034.00 | | 1 949 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 299.00 | 1 065 299.00 | | 1 065 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941 687.00 | 941 687.00 | | 941 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 153.00 | 111 411.00 | 192 742.00 | 304 153.00 |
UX Autres créances clients | 10 236 633.00 | 10 236 633.00 | | 10 236 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 420.00 | 206 420.00 | | 206 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VB T. V. A. | 3 678 275.00 | 3 678 275.00 | | 3 678 275.00 |
VC Groupe et associés | 9 872 740.00 | 9 872 740.00 | | 9 872 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 121.00 | 264 121.00 | | 264 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 614.00 | 213 614.00 | | 213 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 767 853.00 | 24 575 111.00 | 192 742.00 | 24 767 853.00 |
VW T.V.A. | 2 716 238.00 | 2 716 238.00 | | 2 716 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 490 454.00 | 15 490 454.00 | | 15 490 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 778.00 | 352 588.00 | | 331 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 664 908.00 | 488 176.00 | | 664 908.00 |
ST Autres comptes | 1 659 412.00 | 1 835 773.00 | | 1 659 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 406 393.00 | 2 263 115.00 | | 2 406 393.00 |
YT Sous‐traitance | 27 789 762.00 | 31 984 366.00 | | 27 789 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 229.00 | 47 277.00 | | 68 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 335 325.00 | 253 337.00 | | 335 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667 103.00 | 605 925.00 | | 667 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 588 706.00 | 36 618 708.00 | | 32 588 706.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |