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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 815.00 | 233 815.00 | | 233 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 424.00 | 272 619.00 | 75 805.00 | 348 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 284.00 | 137 202.00 | 3 082.00 | 140 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 699.00 | | 377 699.00 | 377 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 488.00 | 644 703.00 | 468 785.00 | 1 113 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 821.00 | 118 904.00 | 1 760 917.00 | 1 879 821.00 |
BZ Autres créances | 3 257 401.00 | | 3 257 401.00 | 3 257 401.00 |
CF Disponibilités | 904 725.00 | | 904 725.00 | 904 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 075 998.00 | 118 904.00 | 5 957 094.00 | 6 075 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 486.00 | 763 607.00 | 6 425 879.00 | 7 189 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
DH Report à nouveau | 3 067 278.00 | 2 201 863.00 | | 3 067 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 549.00 | 837 461.00 | | 602 549.00 |
DK Provisions réglementées | 28 692.00 | 33 560.00 | | 28 692.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 828.00 | 3 697 193.00 | | 4 322 828.00 |
DP Provisions pour risques | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 360.00 | 147 927.00 | | 122 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 324.00 | 147 927.00 | | 145 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 863.00 | 1 029 677.00 | | 1 030 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 374.00 | 576 685.00 | | 711 374.00 |
EA Autres dettes | 167 991.00 | 30 231.00 | | 167 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 957 727.00 | 1 636 593.00 | | 1 957 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 879.00 | 5 481 713.00 | | 6 425 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 228.00 | 1 636 593.00 | | 1 910 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 257 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | -108 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 281 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 430 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 627 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 307 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 182.00 | |
GE Autres charges | | | 25 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 961 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 5 766.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 600.00 | 83 670.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 111.00 | 89 436.00 | | 12 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 731.00 | 11 459.00 | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | 27 693.00 | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 380.00 | 61 743.00 | | 6 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 583.00 | 80 766.00 | | -89 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 640 101.00 | 18 007 125.00 | | 22 640 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 037 552.00 | 17 169 664.00 | | 22 037 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 549.00 | 837 461.00 | | 602 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 098.00 | | 396 040.00 | 728 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 1 113 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 866 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 882.00 | | | 234 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 098.00 | | 395 959.00 | 481 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 118.00 | | 81.00 | 12 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 588.00 | 26 765.00 | 10 650.00 | 628 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 882.00 | | | 234 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 706.00 | 26 765.00 | 10 650.00 | 393 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 560.00 | 5 731.00 | 10 600.00 | 33 560.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 972.00 | 27 182.00 | 1 830.00 | 119 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 532.00 | 32 913.00 | 12 430.00 | 153 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 182.00 | 1 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 731.00 | 10 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 863.00 | 1 030 863.00 | | 1 030 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 374.00 | 711 374.00 | | 711 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 991.00 | 167 991.00 | | 167 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 821.00 | 1 879 821.00 | | 1 879 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257 401.00 | 3 257 401.00 | | 3 257 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 114.00 | 5 167 915.00 | 12 199.00 | 5 180 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 228.00 | 1 910 228.00 | | 1 910 228.00 |