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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 14 061.00 | 2 138.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 830.00 | 64 692.00 | 2 138.00 | 66 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
CF Disponibilités | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 287.00 | | 258 287.00 | 258 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 117.00 | 64 692.00 | 260 425.00 | 325 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 289 964.00 | | | 289 964.00 |
DH Report à nouveau | -116 756.00 | | | -116 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
DL TOTAL (I) | 212 269.00 | | | 212 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 425.00 | | | 260 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 545.00 | | 263 545.00 | 263 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 545.00 | | 263 545.00 | 263 545.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 552.00 | | | 263 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 745.00 | | | 238 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 112.00 | 580.00 | | 64 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 112.00 | 580.00 | | 64 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VW T.V.A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
YT Sous‐traitance | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |