| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 549.00 | 21 354.00 | 12 196.00 | 33 549.00 |
AP Constructions | 103 877.00 | 98 185.00 | 5 692.00 | 103 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 778.00 | 692 884.00 | 70 894.00 | 763 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 766.00 | 489 113.00 | 139 653.00 | 628 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 898.00 | 1 301 535.00 | 233 363.00 | 1 534 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BN En cours de production de biens | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 212.00 | 15 035.00 | 685 177.00 | 700 212.00 |
BZ Autres créances | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 260 174.00 | | 260 174.00 | 260 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 957.00 | 15 035.00 | 1 266 922.00 | 1 281 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 855.00 | 1 316 570.00 | 1 500 285.00 | 2 816 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 528.00 | 1 072.00 | | 87 528.00 |
DL TOTAL (I) | 95 913.00 | 9 457.00 | | 95 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 700.00 | 88 271.00 | | 91 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 545.00 | 812 108.00 | | 663 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 661.00 | 296 395.00 | | 338 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 884.00 | 319 766.00 | | 269 884.00 |
EA Autres dettes | 21 656.00 | 12 678.00 | | 21 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 372.00 | 1 529 217.00 | | 1 404 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 285.00 | 1 538 674.00 | | 1 500 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 756.00 | 1 524 176.00 | | 1 360 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 31 980.00 | | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 850.00 | 75 562.00 | 52 877.00 | 1 278 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 850.00 | 75 562.00 | 52 877.00 | 1 278 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 661.00 | 338 661.00 | | 338 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 884.00 | 269 884.00 | | 269 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 201.00 | 685 201.00 | | 685 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 700.00 | 48 084.00 | 43 615.00 | 91 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 364.00 | 732 364.00 | | 732 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 733.00 | 735 733.00 | | 735 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 446.00 | 1 341 830.00 | 43 615.00 | 1 385 446.00 |