| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650 798.00 | 16 772 754.00 | 878 044.00 | 17 650 798.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
AP Constructions | 83 127.00 | 293.00 | 82 834.00 | 83 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 743.00 | 248.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 421.00 | 3 375.00 | 24 046.00 | 27 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 846 684.00 | 16 777 165.00 | 1 069 519.00 | 17 846 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 848.00 | 17 004.00 | 26 844.00 | 43 848.00 |
BZ Autres créances | 1 267 897.00 | | 1 267 897.00 | 1 267 897.00 |
CF Disponibilités | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 606.00 | 17 004.00 | 1 321 602.00 | 1 338 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 185 290.00 | 16 794 169.00 | 2 391 128.00 | 19 185 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DH Report à nouveau | 5 311.00 | 592.00 | | 5 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 080.00 | 501 719.00 | | 168 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 534.00 | 1 674 454.00 | | 1 345 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 854.00 | 234 159.00 | | 133 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 497.00 | 63 296.00 | | 7 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 639.00 | 219 094.00 | | 146 639.00 |
EA Autres dettes | 450 663.00 | 315 021.00 | | 450 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 944.00 | 386 100.00 | | 296 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 594.00 | 1 227 660.00 | | 1 045 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 128.00 | 2 902 114.00 | | 2 391 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 859 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 208 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 364.00 | 203 671.00 | | 65 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 590.00 | 2 412 367.00 | | 1 859 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 510.00 | 1 910 648.00 | | 1 691 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 080.00 | 501 719.00 | | 168 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 495 696.00 | | 357 124.00 | 17 495 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 136.00 | | 17 846 684.00 | 6 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 450.00 | | 17 671 560.00 | -3 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | | 173 265.00 | 9 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 477 967.00 | | 190 143.00 | 17 477 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 870.00 | | 166 981.00 | 15 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 252 263.00 | 524 902.00 | | 16 252 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 248 386.00 | 524 368.00 | | 16 248 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | 534.00 | | 3 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 605.00 | 9 912.00 | 513.00 | 7 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 605.00 | 9 912.00 | 513.00 | 7 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 605.00 | 9 912.00 | 513.00 | 7 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 912.00 | 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 639.00 | 146 639.00 | | 146 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 663.00 | 450 663.00 | | 450 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 944.00 | 273 093.00 | 12 372.00 | 296 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VB T. V. A. | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 590.00 | 1 047 590.00 | | 1 047 590.00 |
VP Divers | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 604.00 | 1 313 604.00 | | 1 313 604.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 587.00 | 1 021 736.00 | 12 372.00 | 1 045 587.00 |