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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 231.00 | 54 890.00 | 3 340.00 | 58 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 525.00 | 1 168 643.00 | 284 882.00 | 1 453 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 144.00 | 1 297 594.00 | 320 550.00 | 1 618 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BZ Autres créances | 1 111 688.00 | | 1 111 688.00 | 1 111 688.00 |
CF Disponibilités | 198 686.00 | | 198 686.00 | 198 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 103.00 | | 1 335 103.00 | 1 335 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 247.00 | 1 297 594.00 | 1 655 653.00 | 2 953 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 152 275.00 | 371 982.00 | | 152 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203.00 | -219 707.00 | | -2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 197 026.00 | 199 229.00 | | 197 026.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 508.00 | 932 643.00 | | 1 018 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 342.00 | 659 001.00 | | 314 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 260.00 | 26 356.00 | | 41 260.00 |
EA Autres dettes | 74 565.00 | 55 422.00 | | 74 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 732.00 | 1 681 478.00 | | 1 456 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 653.00 | 1 882 601.00 | | 1 655 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 851 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 779.00 | |
GE Autres charges | | | 83 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 245 194.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 202 071.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | 43 123.00 | | -2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 454.00 | 717 235.00 | | 1 006 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 657.00 | 936 943.00 | | 1 008 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 203.00 | -219 707.00 | | -2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 046.00 | | 40 798.00 | 1 640 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 699.00 | 1 618 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 699.00 | 1 511 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 657.00 | | 40 798.00 | 1 533 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 808.00 | 99 486.00 | 62 699.00 | 1 260 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 747.00 | 99 486.00 | 62 699.00 | 1 186 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 342.00 | 314 342.00 | | 314 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
UX Autres créances clients | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 059.00 | 148 616.00 | 808 162.00 | 1 018 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 687.00 | 1 111 687.00 | | 1 111 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 325.00 | 1 134 997.00 | 32 327.00 | 1 167 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 732.00 | 587 289.00 | 808 162.00 | 1 456 732.00 |